Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 3.1.2025 | 28,60 | USD | -3,26 | 28,35 | 83,93 | -1,44 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 3.1.2025 | 390,40 | USD | -6,59 | 17,19 | 50,45 | 1,47 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 3.1.2025 | 35,72 | USD | -4,72 | 9,98 | 47,85 | 0,53 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 3.1.2025 | 36,92 | USD | -3,12 | 16,06 | 57,51 | 0,76 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 3.1.2025 | 27,67 | USD | -3,89 | 11,30 | 10,99 | -0,04 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 3.1.2025 | 25,07 | USD | -4,86 | -0,87 | 22,23 | 0,93 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 3.1.2025 | 13,50 | USD | -7,79 | 2,74 | 12,41 | -0,37 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 3.1.2025 | 1152,43 | USD | -2,81 | 19,37 | -0,77 | 0,11 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 3.1.2025 | 1988,84 | USD | -2,32 | 10,24 | 4,28 | 0,22 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 3.1.2025 | 112,40 | USD | -1,79 | 14,81 | 9,27 | -0,13 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 3.1.2025 | 1447,07 | USD | -6,72 | 4,99 | 31,32 | -0,01 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 3.1.2025 | 1401,38 | USD | -5,48 | 6,72 | 40,25 | -0,17 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 3.1.2025 | 2312,67 | USD | -5,56 | 9,92 | 15,49 | 0,73 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 3.1.2025 | 2052,76 | USD | -5,59 | 9,39 | 12,75 | 0,73 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 3.1.2025 | 1094,33 | USD | -5,26 | 21,43 | -17,65 | -0,76 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 3.1.2025 | 296,64 | USD | -2,11 | 31,38 | 82,84 | 1,01 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 3.1.2025 | 913,92 | USD | -3,36 | 17,68 | 62,00 | 0,43 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 3.1.2025 | 179,75 | USD | -5,59 | 3,01 | -5,85 | 0,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 3.1.2025 | 146,21 | USD | -4,78 | 31,75 | 29,78 | 5,82 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 3.1.2025 | 384,83 | USD | -5,06 | 12,49 | 66,84 | -0,96 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 3.1.2025 | 349,20 | USD | -3,21 | 15,85 | 69,58 | 0,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 3.1.2025 | 309,87 | USD | -3,23 | 13,54 | 51,01 | 0,71 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 3.1.2025 | 267,08 | USD | -1,60 | 3,14 | n/a | -0,12 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 2.1.2025 | 246,57 | USD | 0,31 | 5,07 | 13,22 | 0,02 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 3.1.2025 | 12,70 | USD | 0,34 | 5,15 | 12,08 | 0,04 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji