Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 6.1.2025 | 29,16 | USD | -1,39 | 30,61 | 86,29 | 0,47 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 6.1.2025 | 391,94 | USD | -6,22 | 14,67 | 50,86 | 1,87 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 6.1.2025 | 36,17 | USD | -3,52 | 11,26 | 49,22 | 1,80 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 6.1.2025 | 37,40 | USD | -1,86 | 17,13 | 58,34 | 2,07 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 6.1.2025 | 27,70 | USD | -3,79 | 12,06 | 11,20 | 0,07 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 6.1.2025 | 25,33 | USD | -3,87 | -0,16 | 21,95 | 1,97 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 6.1.2025 | 13,69 | USD | -6,49 | 3,79 | 14,27 | 1,03 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 6.1.2025 | 1162,86 | USD | -1,93 | 21,29 | 0,33 | 1,01 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 6.1.2025 | 2009,52 | USD | -1,30 | 11,88 | 5,71 | 1,26 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 6.1.2025 | 113,45 | USD | -0,87 | 16,06 | 10,08 | 0,80 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 6.1.2025 | 1460,38 | USD | -5,86 | 5,22 | 32,81 | 0,91 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 6.1.2025 | 1412,87 | USD | -4,70 | 7,23 | 43,29 | 0,65 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 6.1.2025 | 2310,58 | USD | -5,64 | 8,58 | 15,08 | 0,64 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 6.1.2025 | 2050,82 | USD | -5,68 | 8,05 | 12,35 | 0,63 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 6.1.2025 | 1104,27 | USD | -4,40 | 23,84 | -16,80 | 0,14 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 6.1.2025 | 298,60 | USD | -1,46 | 30,21 | 83,47 | 1,68 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 6.1.2025 | 914,11 | USD | -3,34 | 16,50 | 62,26 | 0,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 6.1.2025 | 182,79 | USD | -4,00 | 4,55 | -3,56 | 1,72 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 6.1.2025 | 146,16 | USD | -4,81 | 32,10 | 30,18 | 5,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 6.1.2025 | 392,64 | USD | -3,13 | 14,27 | 69,43 | 1,05 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 6.1.2025 | 343,51 | USD | -4,79 | 14,95 | 65,68 | -0,76 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 6.1.2025 | 305,88 | USD | -4,47 | 13,05 | 47,40 | -0,59 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 6.1.2025 | 266,89 | USD | -1,67 | 3,23 | n/a | -0,19 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 3.1.2025 | 246,60 | USD | 0,32 | 5,04 | 13,22 | 0,03 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 6.1.2025 | 12,70 | USD | 0,37 | 5,14 | 12,11 | 0,07 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji