Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 7.1.2025 | 29,21 | USD | -1,20 | 30,87 | 86,66 | 0,67 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 7.1.2025 | 389,56 | USD | -6,79 | 13,97 | 49,94 | 1,25 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 7.1.2025 | 35,84 | USD | -4,40 | 10,24 | 47,85 | 0,87 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 7.1.2025 | 36,88 | USD | -3,23 | 15,50 | 56,14 | 0,66 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 7.1.2025 | 27,67 | USD | -3,89 | 11,93 | 11,08 | -0,04 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 7.1.2025 | 25,34 | USD | -3,83 | -0,12 | 22,00 | 2,01 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 7.1.2025 | 13,58 | USD | -7,24 | 2,96 | 13,36 | 0,22 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 7.1.2025 | 1158,16 | USD | -2,33 | 20,80 | -0,08 | 0,61 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 7.1.2025 | 1999,55 | USD | -1,79 | 11,33 | 5,18 | 0,76 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 7.1.2025 | 113,35 | USD | -0,96 | 15,96 | 9,98 | 0,71 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 7.1.2025 | 1459,38 | USD | -5,93 | 5,15 | 32,72 | 0,84 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 7.1.2025 | 1411,75 | USD | -4,78 | 7,15 | 43,18 | 0,57 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 7.1.2025 | 2296,11 | USD | -6,23 | 7,90 | 14,36 | 0,01 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 7.1.2025 | 2037,94 | USD | -6,28 | 7,37 | 11,65 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 7.1.2025 | 1091,46 | USD | -5,51 | 22,40 | -17,77 | -1,02 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 7.1.2025 | 295,19 | USD | -2,59 | 28,72 | 81,38 | 0,52 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 7.1.2025 | 910,89 | USD | -3,68 | 16,09 | 61,69 | 0,10 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 7.1.2025 | 179,65 | USD | -5,65 | 2,76 | -5,22 | -0,02 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 7.1.2025 | 144,57 | USD | -5,84 | 30,66 | 28,76 | 4,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 7.1.2025 | 395,05 | USD | -2,54 | 14,98 | 70,47 | 1,67 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 7.1.2025 | 345,61 | USD | -4,20 | 15,65 | 66,70 | -0,15 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 7.1.2025 | 307,45 | USD | -3,98 | 13,63 | 48,16 | -0,07 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 7.1.2025 | 266,17 | USD | -1,93 | 2,95 | n/a | -0,46 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 6.1.2025 | 246,68 | USD | 0,35 | 5,08 | 13,26 | 0,07 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 7.1.2025 | 12,70 | USD | 0,39 | 5,16 | 12,12 | 0,09 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji