Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 28.11.2024 | 1023,43 | CZK | 2,73 | 11,94 | n/a | 8,08 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 29.11.2024 | 27,20 | EUR | 5,59 | 25,93 | n/a | 16,54 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 2.12.2024 | 2361,60 | CZK | 5,85 | 18,63 | 83,39 | 12,95 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 2.12.2024 | 3098,64 | CZK | 11,12 | 39,40 | 140,39 | 32,59 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 2.12.2024 | 389,09 | CZK | 0,41 | 7,13 | n/a | -1,38 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 2.12.2024 | 483,85 | EUR | 6,69 | -1,00 | 10,72 | -8,72 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 29.11.2024 | 513,50 | CZK | -3,91 | -18,07 | n/a | -24,02 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 2.12.2024 | 1486,48 | CZK | 8,34 | 31,21 | n/a | 26,63 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 2.12.2024 | 1810,30 | EUR | 6,08 | 23,63 | 58,39 | 17,84 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 29.11.2024 | 1066,56 | CZK | 0,36 | 25,65 | n/a | 16,33 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 29.11.2024 | 522,78 | EUR | 0,33 | 23,82 | 37,56 | 14,93 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 2.12.2024 | 21509,02 | CZK | 7,71 | 26,88 | 38,12 | 22,05 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 2.12.2024 | 1511,06 | CZK | 4,87 | 21,38 | 46,14 | 17,82 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 2.12.2024 | 1068,37 | CZK | -1,83 | 11,72 | n/a | 9,01 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 2.12.2024 | 105,17 | EUR | 2,01 | 16,36 | n/a | 15,77 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 2.12.2024 | 65,30 | EUR | -6,73 | -21,53 | -35,67 | -24,69 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 2.12.2024 | 947,93 | CZK | 1,60 | 21,05 | -3,98 | 18,02 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 2.12.2024 | 1145,03 | CZK | 6,11 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 2.12.2024 | 256,72 | EUR | 3,55 | 26,05 | 73,47 | 21,86 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -8,00 | -9,36 | -11,12 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 2.12.2024 | 735,69 | CZK | 8,23 | 34,82 | 119,96 | 27,51 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 2.12.2024 | 59,27 | EUR | -0,42 | 6,66 | -14,31 | 2,90 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 29.11.2024 | 115,34 | EUR | 0,51 | 4,64 | 5,20 | 4,07 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 29.11.2024 | 12513,78 | CZK | 1,63 | 9,45 | 11,14 | 6,74 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 29.11.2024 | 147,50 | EUR | 1,70 | 3,06 | 2,08 | 0,82 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 29.11.2024 | 13593,57 | CZK | 0,48 | 11,88 | 36,14 | 9,89 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 2.12.2024 | 4219,31 | CZK | 2,84 | 10,64 | 13367,32 | 7,67 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 29.11.2024 | 123,02 | CZK | 1,25 | 7,69 | n/a | 6,24 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 2.12.2024 | 12972,72 | CZK | 1,02 | 10,63 | 18,72 | 7,42 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 29.11.2024 | 108,67 | EUR | 0,90 | 7,85 | n/a | 5,52 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 29.11.2024 | 1105,18 | CZK | 0,94 | 9,48 | n/a | 6,87 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 29.11.2024 | 6232,26 | CZK | -1,14 | 2,98 | 41,64 | 5,53 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 29.11.2024 | 218,41 | EUR | 0,23 | 3,59 | 5,23 | 3,28 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 29.11.2024 | 245,60 | USD | 0,35 | 5,19 | 12,93 | 4,77 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 29.11.2024 | 12676,32 | CZK | 0,64 | 8,76 | n/a | 7,40 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 29.11.2024 | 112,64 | EUR | 0,57 | 7,09 | n/a | 5,95 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji