Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 18.11.2024 | 1005,11 | CZK | -1,55 | 11,92 | n/a | 6,14 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 19.11.2024 | 26,01 | EUR | -5,49 | 24,33 | n/a | 11,44 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 20.11.2024 | 2288,12 | CZK | -0,93 | 18,92 | 78,10 | 9,43 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 20.11.2024 | 2972,97 | CZK | 2,64 | 36,43 | 129,72 | 27,22 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 19.11.2024 | 372,22 | CZK | -7,63 | 7,51 | n/a | -5,65 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 20.11.2024 | 471,66 | EUR | 3,83 | 3,58 | 9,52 | -11,02 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 19.11.2024 | 516,54 | CZK | -0,86 | -13,54 | n/a | -23,57 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 20.11.2024 | 1439,36 | CZK | 1,01 | 29,49 | n/a | 22,62 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 20.11.2024 | 1735,93 | EUR | -1,09 | 22,36 | 54,47 | 13,00 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 19.11.2024 | 1046,84 | CZK | -3,53 | 27,42 | n/a | 14,18 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 19.11.2024 | 513,04 | EUR | -3,61 | 25,45 | 36,26 | 12,79 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 20.11.2024 | 20846,09 | CZK | 1,44 | 25,44 | 33,14 | 18,28 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 20.11.2024 | 1470,63 | CZK | -0,31 | 19,86 | 41,72 | 14,67 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 19.11.2024 | 1062,43 | CZK | -5,90 | 10,05 | n/a | 8,41 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 19.11.2024 | 103,39 | EUR | -3,45 | 14,32 | n/a | 13,82 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 19.11.2024 | 70,59 | EUR | -1,11 | -13,93 | -29,47 | -18,59 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 20.11.2024 | 944,12 | CZK | -1,59 | 19,29 | -5,14 | 17,55 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 20.11.2024 | 1098,15 | CZK | -1,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 19.11.2024 | 247,05 | EUR | -2,33 | 25,24 | 66,88 | 17,27 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -6,01 | -9,90 | -11,12 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 20.11.2024 | 709,62 | CZK | 0,75 | 31,28 | 112,82 | 22,99 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.11.2024 | 58,90 | EUR | -1,07 | 7,27 | -15,19 | 2,26 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 19.11.2024 | 115,04 | EUR | 0,21 | 4,73 | 5,03 | 3,80 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 19.11.2024 | 12404,98 | CZK | 0,27 | 10,14 | 10,64 | 5,81 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 19.11.2024 | 146,02 | EUR | -0,35 | 3,25 | 0,83 | -0,19 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 19.11.2024 | 13571,25 | CZK | 0,52 | 12,37 | 36,03 | 9,71 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 20.11.2024 | 4136,97 | CZK | -0,23 | 9,85 | 13189,34 | 5,57 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 19.11.2024 | 122,56 | CZK | 0,38 | 7,25 | n/a | 5,85 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 20.11.2024 | 12915,40 | CZK | 0,42 | 11,64 | 18,71 | 6,95 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 19.11.2024 | 108,57 | EUR | 0,48 | 9,03 | n/a | 5,42 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 19.11.2024 | 1104,23 | CZK | 0,57 | 10,77 | n/a | 6,77 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 19.11.2024 | 6232,76 | CZK | -2,10 | 2,65 | 37,19 | 5,54 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 19.11.2024 | 218,24 | EUR | 0,23 | 3,61 | 5,13 | 3,20 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 19.11.2024 | 245,31 | USD | 0,37 | 5,23 | 12,87 | 4,64 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 19.11.2024 | 12624,54 | CZK | 0,48 | 8,37 | n/a | 6,96 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 19.11.2024 | 112,19 | EUR | 0,38 | 6,64 | n/a | 5,53 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji