Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 12.7.2024 | 1010,91 | CZK | 2,29 | 10,90 | n/a | 6,76 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 15.7.2024 | 29,72 | EUR | 11,14 | 27,94 | n/a | 27,34 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 16.7.2024 | 2277,71 | CZK | 2,75 | 18,54 | 93,87 | 8,94 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 16.7.2024 | 2937,03 | CZK | 4,43 | 41,25 | 135,65 | 25,68 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 16.7.2024 | 402,49 | CZK | 6,51 | -9,50 | n/a | 2,02 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 16.7.2024 | 446,88 | EUR | 1,69 | -45,89 | -3,78 | -15,69 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 15.7.2024 | 517,11 | CZK | 2,83 | -46,55 | n/a | -23,49 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 16.7.2024 | 1345,24 | CZK | 3,46 | 19,29 | n/a | 14,60 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 16.7.2024 | 1798,98 | EUR | 4,42 | 23,29 | 70,67 | 17,10 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 15.7.2024 | 1051,52 | CZK | 1,44 | 25,43 | n/a | 14,69 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 15.7.2024 | 516,60 | EUR | 1,33 | 22,70 | 37,85 | 13,57 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 16.7.2024 | 19421,65 | CZK | 4,98 | 20,63 | 29,34 | 10,20 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 16.7.2024 | 1407,30 | CZK | 3,72 | 15,67 | 40,28 | 9,73 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 16.7.2024 | 1110,83 | CZK | 0,72 | 10,01 | n/a | 13,35 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 16.7.2024 | 104,53 | EUR | -0,77 | 13,26 | n/a | 15,07 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 16.7.2024 | 73,79 | EUR | 7,77 | -7,25 | -29,76 | -14,90 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 16.7.2024 | 933,42 | CZK | 4,36 | 20,72 | n/a | 16,22 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 16.7.2024 | 1136,05 | CZK | 4,60 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 16.7.2024 | 252,64 | EUR | 1,56 | 32,66 | 72,03 | 19,92 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -3,99 | -14,88 | -11,12 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 16.7.2024 | 710,88 | CZK | 3,23 | 33,53 | 115,22 | 23,21 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 16.7.2024 | 58,25 | EUR | 2,53 | 3,04 | -18,29 | 1,13 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 15.7.2024 | 113,30 | EUR | 0,38 | 4,79 | 3,23 | 2,23 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 15.7.2024 | 12029,44 | CZK | 1,10 | 9,76 | 7,93 | 2,61 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 15.7.2024 | 144,34 | EUR | 0,68 | 1,55 | 0,37 | -1,34 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 15.7.2024 | 13280,41 | CZK | 0,85 | 15,70 | n/a | 7,35 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 16.7.2024 | 4129,05 | CZK | 2,81 | 6,65 | 13104,51 | 5,36 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 15.7.2024 | 119,86 | CZK | 2,89 | 8,85 | n/a | 3,51 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 16.7.2024 | 12527,40 | CZK | 1,41 | 10,78 | 16,69 | 3,73 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 9.7.2024 | 104,81 | EUR | 0,77 | n/a | n/a | 1,77 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 9.7.2024 | 1062,76 | CZK | 0,86 | n/a | n/a | 2,76 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 15.7.2024 | 6425,40 | CZK | -0,23 | 8,48 | n/a | 8,80 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 15.7.2024 | 215,79 | EUR | 0,27 | 3,76 | 3,82 | 2,04 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 15.7.2024 | 241,16 | USD | 0,39 | 5,41 | 11,74 | 2,87 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 15.7.2024 | 12269,88 | CZK | 0,39 | 7,81 | n/a | 3,96 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 15.7.2024 | 109,34 | EUR | 0,26 | 5,16 | n/a | 2,85 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji