Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 11.3.2025 968,95 CZK -5,87 0,61 n/a -2,81
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 12.3.2025 24,22 EUR -16,54 -6,45 n/a -5,76

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 13.3.2025 2175,32 CZK -5,58 -1,74 109,58 -2,26
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 13.3.2025 2596,59 CZK -17,17 -1,69 114,98 -14,69
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 13.3.2025 328,95 CZK -9,80 -10,20 n/a -12,48
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 13.3.2025 375,09 EUR -11,47 -5,95 5,28 -14,96
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 12.3.2025 444,53 CZK -3,44 -13,58 n/a -11,54
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 13.3.2025 1333,88 CZK -6,16 2,61 n/a -3,58
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 13.3.2025 1661,47 EUR -6,57 0,80 61,14 -3,04
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 12.3.2025 1091,91 CZK -4,55 12,35 n/a 1,00
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 12.3.2025 534,04 EUR -4,61 11,41 84,34 0,83
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 13.3.2025 19938,95 CZK -6,96 4,92 52,03 -3,47
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 13.3.2025 1465,11 CZK -4,17 7,13 71,47 0,58
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 13.3.2025 1097,71 CZK -1,37 9,06 n/a 3,99
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 13.3.2025 104,64 EUR -4,42 10,81 n/a -0,52
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 13.3.2025 65,75 EUR -7,45 -19,64 -6,43 5,47
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 13.3.2025 939,54 CZK -4,70 10,82 11,06 -2,60
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 13.3.2025 1053,76 CZK -6,51 1,69 n/a -2,85
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 13.3.2025 218,69 EUR -5,65 -2,21 74,53 -13,35
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 13.3.2025 640,76 CZK -14,29 0,34 109,54 -10,93
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 13.3.2025 349,66 USD -12,43 -0,15 80,43 -9,33
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 13.3.2025 244,05 EUR -12,25 -1,29 63,21 -9,21

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 13.3.2025 59,89 EUR 0,64 3,89 -3,31 3,81
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 12.3.2025 115,98 EUR -0,09 3,80 7,07 0,42
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 12.3.2025 12428,92 CZK -1,27 5,44 13,59 -0,32
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 12.3.2025 143,45 EUR -1,85 -0,44 4,27 -1,40
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 12.3.2025 13825,19 CZK 0,21 7,96 46,48 1,18
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 13.3.2025 4158,26 CZK -2,95 4,61 13853,89 0,91
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 13.3.2025 13063,87 CZK -0,62 7,00 32,02 1,01
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 12.3.2025 109,29 EUR -0,33 5,68 n/a 0,19
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 12.3.2025 1113,94 CZK -0,25 6,72 n/a 0,37
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 12.3.2025 126,77 CZK 1,30 9,15 n/a 2,56

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 12.3.2025 220,06 EUR 0,18 3,24 6,16 0,51
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 12.3.2025 248,46 USD 0,29 4,83 13,74 0,79

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 11.3.2025 12974,15 CZK 1,09 7,52 28,18 1,89
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR LU2020653924 2 11.3.2025 115,03 EUR 1,05 6,41 12,72 1,72

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 12.3.2025 6717,74 CZK 0,83 9,14 88,12 7,26
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C LU2898187237 3 28.2.2025 10013,16 CZK 0,13 n/a n/a n/a

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)