Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 27.12.2024 | 999,17 | CZK | -3,27 | 7,01 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 31.12.2024 | 25,70 | EUR | -8,48 | 13,97 | n/a | 0,00 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 2.1.2025 | 2228,58 | CZK | -5,86 | 9,21 | 65,43 | 0,58 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 2.1.2025 | 3074,70 | CZK | -2,28 | 36,13 | 129,41 | 0,74 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 2.1.2025 | 380,31 | CZK | -1,95 | -0,50 | n/a | 1,68 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 2.1.2025 | 461,65 | EUR | -2,04 | -7,12 | -2,57 | 4,19 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 31.12.2024 | 502,53 | CZK | -0,39 | -20,14 | n/a | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 2.1.2025 | 1380,78 | CZK | -6,76 | 17,63 | n/a | -0,29 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 2.1.2025 | 1729,01 | EUR | -4,40 | 10,54 | 48,49 | 1,35 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 31.12.2024 | 1081,08 | CZK | -0,80 | 19,18 | n/a | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 31.12.2024 | 529,66 | EUR | -0,84 | 17,72 | 28,76 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 2.1.2025 | 20714,72 | CZK | -3,29 | 18,26 | 32,03 | 0,58 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 2.1.2025 | 1453,15 | CZK | -4,14 | 13,97 | 38,72 | -0,16 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 2.1.2025 | 1052,88 | CZK | -1,68 | 10,75 | n/a | -0,16 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 2.1.2025 | 105,75 | EUR | 0,89 | 19,02 | n/a | 0,89 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 2.1.2025 | 62,77 | EUR | -4,36 | -25,72 | -44,83 | 1,45 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 2.1.2025 | 972,63 | CZK | 2,65 | 22,90 | -8,55 | 1,25 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 2.1.2025 | 1094,50 | CZK | -4,33 | n/a | n/a | 1,36 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 2.1.2025 | 258,66 | EUR | 0,57 | 20,87 | 73,49 | 3,24 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 2.1.2025 | 720,21 | CZK | -4,21 | 28,79 | 104,95 | -0,67 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 2.1.2025 | 385,67 | USD | -8,63 | 15,75 | 49,19 | 0,24 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 2.1.2025 | 268,80 | EUR | -8,87 | 13,99 | 34,13 | 0,21 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 2.1.2025 | 57,72 | EUR | -2,93 | 1,83 | -19,03 | -0,07 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 31.12.2024 | 115,50 | EUR | 0,05 | 4,27 | 5,24 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 31.12.2024 | 12468,74 | CZK | -0,67 | 7,17 | 10,30 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 31.12.2024 | 145,48 | EUR | -1,56 | 0,43 | 0,06 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 31.12.2024 | 13664,14 | CZK | 0,44 | 10,28 | 36,57 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 2.1.2025 | 4118,91 | CZK | -2,75 | 6,74 | 12767,57 | -0,13 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 31.12.2024 | 123,61 | CZK | 0,57 | 7,20 | n/a | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 2.1.2025 | 12946,97 | CZK | -0,38 | 8,15 | 16,63 | 0,16 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 31.12.2024 | 109,08 | EUR | -0,11 | 6,81 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 31.12.2024 | 1109,86 | CZK | -0,07 | 8,19 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 31.12.2024 | 6262,89 | CZK | 0,51 | 6,33 | 33,28 | 0,00 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 31.12.2024 | 218,94 | EUR | 0,20 | 3,47 | 5,53 | 0,00 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 31.12.2024 | 246,51 | USD | 0,31 | 5,07 | 13,20 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 31.12.2024 | 12733,58 | CZK | 0,44 | 7,79 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 31.12.2024 | 113,08 | EUR | 0,38 | 6,32 | n/a | 0,00 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji