Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 17.12.2024 | 1007,85 | CZK | -1,77 | 6,74 | n/a | 6,43 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 18.12.2024 | 26,46 | EUR | -0,71 | 14,30 | n/a | 13,37 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 19.12.2024 | 2218,29 | CZK | -5,72 | 6,20 | 64,27 | 6,09 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 19.12.2024 | 3044,70 | CZK | -0,67 | 31,01 | 127,48 | 30,28 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 19.12.2024 | 371,72 | CZK | -3,47 | -5,36 | n/a | -5,78 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 19.12.2024 | 436,80 | EUR | -10,32 | -17,25 | -6,77 | -17,60 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 18.12.2024 | 498,15 | CZK | -4,79 | -26,11 | n/a | -26,29 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 19.12.2024 | 1380,17 | CZK | -6,25 | 18,28 | n/a | 17,58 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 19.12.2024 | 1699,39 | EUR | -4,18 | 12,30 | 44,37 | 10,62 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 18.12.2024 | 1079,29 | CZK | 1,46 | 18,92 | n/a | 17,71 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 18.12.2024 | 528,90 | EUR | 1,46 | 17,38 | 31,03 | 16,28 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 19.12.2024 | 20559,91 | CZK | -4,11 | 18,18 | 29,95 | 16,66 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 19.12.2024 | 1453,07 | CZK | -2,75 | 14,24 | 38,19 | 13,30 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 19.12.2024 | 1068,61 | CZK | 0,78 | 12,73 | n/a | 9,04 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 19.12.2024 | 106,18 | EUR | 1,20 | 20,48 | n/a | 16,89 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 19.12.2024 | 63,22 | EUR | -11,93 | -26,75 | -42,73 | -27,09 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 19.12.2024 | 953,36 | CZK | -0,80 | 21,79 | -9,34 | 18,70 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 19.12.2024 | 1075,41 | CZK | -4,16 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 19.12.2024 | 256,33 | EUR | 0,16 | 22,73 | 68,85 | 21,67 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 19.12.2024 | 723,39 | CZK | 0,68 | 25,77 | 108,09 | 25,38 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 19.12.2024 | 384,19 | USD | -7,08 | 12,56 | 48,15 | 11,73 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 19.12.2024 | 268,02 | EUR | -7,25 | 10,81 | 33,20 | 10,10 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.12.2024 | 58,27 | EUR | -0,92 | 1,59 | -17,66 | 1,16 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 18.12.2024 | 115,50 | EUR | 0,29 | 4,28 | 5,24 | 4,21 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 19.12.2024 | 12480,54 | CZK | 0,32 | 6,47 | 10,76 | 6,46 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 18.12.2024 | 146,55 | EUR | 0,27 | -0,77 | 1,32 | 0,17 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 18.12.2024 | 13631,98 | CZK | 0,40 | 10,51 | 36,51 | 10,20 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 19.12.2024 | 4123,78 | CZK | -1,52 | 5,39 | 12831,26 | 5,23 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 18.12.2024 | 122,88 | CZK | -0,13 | 6,14 | n/a | 6,12 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 19.12.2024 | 12892,08 | CZK | -0,22 | 7,01 | 16,52 | 6,75 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 18.12.2024 | 108,94 | EUR | 0,46 | 5,86 | n/a | 5,78 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 18.12.2024 | 1108,20 | CZK | 0,48 | 7,28 | n/a | 7,16 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 18.12.2024 | 6185,95 | CZK | -1,96 | 3,98 | 34,13 | 4,75 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 18.12.2024 | 218,74 | EUR | 0,20 | 3,51 | 5,41 | 3,43 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 18.12.2024 | 246,15 | USD | 0,31 | 5,11 | 13,10 | 5,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 18.12.2024 | 12721,67 | CZK | 0,52 | 7,90 | n/a | 7,79 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 18.12.2024 | 113,01 | EUR | 0,49 | 6,37 | n/a | 6,30 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji