Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 23.7.2024 | 999,67 | CZK | 0,57 | 9,12 | n/a | 5,57 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 24.7.2024 | 26,86 | EUR | -1,58 | 14,59 | n/a | 15,08 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 25.7.2024 | 2254,33 | CZK | 3,21 | 13,53 | 87,00 | 7,82 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 25.7.2024 | 2719,12 | CZK | -5,16 | 29,93 | 112,99 | 16,35 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 25.7.2024 | 400,73 | CZK | 3,00 | -7,76 | n/a | 1,57 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 25.7.2024 | 425,15 | EUR | -1,85 | -44,55 | -8,13 | -19,79 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 24.7.2024 | 512,74 | CZK | 1,37 | -41,98 | n/a | -24,13 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 25.7.2024 | 1313,52 | CZK | 1,19 | 15,80 | n/a | 11,90 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 25.7.2024 | 1768,28 | EUR | 1,68 | 18,08 | 65,25 | 15,11 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 24.7.2024 | 1060,99 | CZK | 1,07 | 24,26 | n/a | 15,72 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 24.7.2024 | 521,06 | EUR | 0,99 | 21,64 | 39,75 | 14,55 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 25.7.2024 | 19142,95 | CZK | 1,46 | 14,05 | 25,83 | 8,62 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 25.7.2024 | 1380,43 | CZK | 0,75 | 11,45 | 36,30 | 7,63 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 25.7.2024 | 1052,52 | CZK | -3,98 | 6,00 | n/a | 7,40 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 25.7.2024 | 99,27 | EUR | -5,20 | 7,10 | n/a | 9,28 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 25.7.2024 | 70,00 | EUR | -0,16 | -16,60 | -32,89 | -19,27 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 25.7.2024 | 894,36 | CZK | -1,93 | 11,72 | n/a | 11,35 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 25.7.2024 | 1116,73 | CZK | 1,80 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 25.7.2024 | 250,05 | EUR | -0,98 | 27,73 | 72,13 | 18,69 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -8,46 | -13,66 | -11,12 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 25.7.2024 | 653,50 | CZK | -6,16 | 24,71 | 94,78 | 13,27 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 25.7.2024 | 57,46 | EUR | 1,11 | 1,77 | -19,55 | -0,24 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 24.7.2024 | 113,47 | EUR | 0,41 | 4,74 | 3,30 | 2,38 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 24.7.2024 | 12073,39 | CZK | 1,23 | 9,64 | 7,32 | 2,98 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 24.7.2024 | 143,74 | EUR | 0,90 | 0,14 | -1,23 | -1,75 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 24.7.2024 | 13300,31 | CZK | 0,67 | 14,99 | n/a | 7,51 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 25.7.2024 | 4013,93 | CZK | -0,95 | 3,47 | 12650,73 | 2,43 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 24.7.2024 | 120,00 | CZK | 2,12 | 8,68 | n/a | 3,64 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 25.7.2024 | 12526,94 | CZK | 1,16 | 10,54 | 16,10 | 3,73 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 23.7.2024 | 105,39 | EUR | 1,05 | n/a | n/a | 2,33 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 23.7.2024 | 1069,16 | CZK | 1,13 | n/a | n/a | 3,38 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 24.7.2024 | 6239,33 | CZK | -3,20 | 2,46 | n/a | 5,65 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 24.7.2024 | 215,97 | EUR | 0,26 | 3,76 | 3,91 | 2,13 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 24.7.2024 | 241,47 | USD | 0,38 | 5,39 | 11,82 | 3,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 24.7.2024 | 12309,62 | CZK | 0,50 | 7,97 | n/a | 4,30 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 24.7.2024 | 109,67 | EUR | 0,41 | 5,44 | n/a | 3,16 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji