Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 27.1.2025 | 1001,31 | CZK | 0,44 | 5,97 | n/a | 0,43 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 28.1.2025 | 27,25 | EUR | 5,05 | 13,49 | n/a | 6,03 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 29.1.2025 | 2288,39 | CZK | 3,28 | 9,63 | 66,26 | 2,82 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 29.1.2025 | 3104,80 | CZK | 1,72 | 24,77 | 122,23 | 2,01 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 29.1.2025 | 377,62 | CZK | 0,96 | 0,68 | n/a | 0,47 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 29.1.2025 | 436,25 | EUR | -1,54 | -1,74 | -8,09 | -1,10 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 28.1.2025 | 486,44 | CZK | -3,55 | -15,99 | n/a | -3,20 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 29.1.2025 | 1443,62 | CZK | 4,24 | 17,49 | n/a | 4,36 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 29.1.2025 | 1798,47 | EUR | 5,42 | 11,20 | 50,96 | 4,95 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 28.1.2025 | 1103,47 | CZK | 2,26 | 20,50 | n/a | 2,07 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 28.1.2025 | 540,29 | EUR | 2,19 | 19,16 | 33,37 | 2,01 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 29.1.2025 | 21129,67 | CZK | 2,59 | 16,11 | 32,87 | 2,30 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 29.1.2025 | 1500,22 | CZK | 3,07 | 13,83 | 41,62 | 2,99 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 29.1.2025 | 1076,11 | CZK | 2,05 | 16,11 | n/a | 1,94 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 29.1.2025 | 106,71 | EUR | 1,80 | 21,91 | n/a | 1,45 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 29.1.2025 | 67,20 | EUR | 8,61 | -17,72 | -38,01 | 7,80 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 29.1.2025 | 972,20 | CZK | 1,20 | 23,09 | -4,88 | 0,79 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 29.1.2025 | 1139,18 | CZK | 5,50 | 12,32 | n/a | 5,02 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 29.1.2025 | 239,56 | EUR | -4,38 | 9,35 | 57,36 | -5,08 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 29.1.2025 | 737,96 | CZK | 1,77 | 21,51 | 102,83 | 2,58 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 29.1.2025 | 397,97 | USD | 3,43 | 15,78 | 53,35 | 3,20 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 29.1.2025 | 277,46 | EUR | 3,44 | 14,19 | 38,17 | 3,21 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 29.1.2025 | 58,88 | EUR | 1,94 | 3,72 | -17,34 | 2,06 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 28.1.2025 | 115,63 | EUR | 0,14 | 3,96 | 5,21 | 0,11 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 28.1.2025 | 12445,58 | CZK | -0,16 | 6,10 | 9,39 | -0,19 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 28.1.2025 | 145,23 | EUR | -0,17 | 0,95 | -1,13 | -0,17 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 28.1.2025 | 13745,74 | CZK | 0,64 | 9,06 | 34,97 | 0,60 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 29.1.2025 | 4209,66 | CZK | 2,07 | 7,27 | 12840,85 | 2,15 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 28.1.2025 | 124,45 | CZK | 1,11 | 7,11 | n/a | 0,68 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 29.1.2025 | 13062,61 | CZK | 1,06 | 7,56 | 18,24 | 1,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 28.1.2025 | 108,76 | EUR | 0,04 | 5,69 | n/a | -0,29 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 28.1.2025 | 1107,27 | CZK | 0,11 | 6,91 | n/a | -0,23 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 28.1.2025 | 6453,12 | CZK | 2,62 | 8,05 | 49,83 | 3,04 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C | LU2898187237 | 3 | n/a | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 28.1.2025 | 219,40 | EUR | 0,22 | 3,41 | 5,79 | 0,21 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 28.1.2025 | 247,29 | USD | 0,33 | 5,00 | 13,44 | 0,31 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK | LU2020654062 | 2 | 27.1.2025 | 12765,34 | CZK | 0,22 | 7,66 | n/a | 0,25 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 27.1.2025 | 113,30 | EUR | 0,16 | 6,36 | n/a | 0,19 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji