Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 27.12.2024 | 999,17 | CZK | -3,27 | 6,05 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 30.12.2024 | 25,94 | EUR | -5,74 | 12,68 | n/a | 0,00 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 30.12.2024 | 2215,72 | CZK | -6,18 | 6,40 | 64,20 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 30.12.2024 | 3052,19 | CZK | -1,50 | 32,64 | 126,61 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 30.12.2024 | 374,03 | CZK | -3,87 | -4,98 | n/a | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 30.12.2024 | 443,08 | EUR | -8,43 | -15,63 | -7,16 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 30.12.2024 | 504,35 | CZK | -1,07 | -24,58 | n/a | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 30.12.2024 | 1384,84 | CZK | -6,84 | 17,22 | n/a | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 30.12.2024 | 1705,96 | EUR | -5,76 | 9,17 | 46,13 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 30.12.2024 | 1079,04 | CZK | 0,62 | 18,71 | n/a | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 30.12.2024 | 528,70 | EUR | 0,57 | 17,25 | 27,45 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 30.12.2024 | 20596,21 | CZK | -4,24 | 17,03 | 31,25 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 30.12.2024 | 1455,55 | CZK | -3,67 | 13,87 | 38,52 | 0,00 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 30.12.2024 | 1054,52 | CZK | -1,30 | 9,26 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 30.12.2024 | 104,82 | EUR | -0,33 | 16,11 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 30.12.2024 | 61,87 | EUR | -5,25 | -27,56 | -45,90 | 0,00 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 30.12.2024 | 960,64 | CZK | 1,34 | 20,30 | -9,71 | 0,00 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 30.12.2024 | 1079,77 | CZK | -5,70 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 30.12.2024 | 250,54 | EUR | -2,41 | 18,46 | 66,76 | 0,00 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 30.12.2024 | 725,09 | CZK | -1,44 | 27,78 | 104,84 | 0,00 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 30.12.2024 | 384,76 | USD | -8,84 | 12,92 | 48,45 | 0,00 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 30.12.2024 | 268,24 | EUR | -9,06 | 11,21 | 33,49 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 30.12.2024 | 57,76 | EUR | -2,55 | 1,00 | -19,06 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 30.12.2024 | 115,47 | EUR | 0,05 | 4,19 | 5,26 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 30.12.2024 | 12465,28 | CZK | -0,64 | 6,57 | 10,50 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 30.12.2024 | 145,48 | EUR | -1,27 | -0,39 | 0,57 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 30.12.2024 | 13658,11 | CZK | 0,45 | 10,30 | 36,49 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 30.12.2024 | 4124,10 | CZK | -2,26 | 5,91 | 12824,16 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 30.12.2024 | 123,08 | CZK | 0,10 | 6,31 | n/a | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 30.12.2024 | 12925,84 | CZK | -0,36 | 7,40 | 16,41 | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 30.12.2024 | 108,72 | EUR | -0,40 | 5,74 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 30.12.2024 | 1106,09 | CZK | -0,35 | 7,10 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 30.12.2024 | 6288,17 | CZK | 1,47 | 6,81 | 34,88 | 0,00 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 30.12.2024 | 218,93 | EUR | 0,21 | 3,48 | 5,52 | 0,00 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 30.12.2024 | 246,49 | USD | 0,32 | 5,08 | 13,19 | 0,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 30.12.2024 | 12737,85 | CZK | 0,62 | 7,88 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 30.12.2024 | 113,12 | EUR | 0,56 | 6,41 | n/a | 0,00 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji