Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 31.12.2024 | 997,00 | CZK | -3,13 | 7,08 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 2.1.2025 | 25,94 | EUR | -7,56 | 15,60 | n/a | 0,93 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 3.1.2025 | 2224,66 | CZK | -5,39 | 9,51 | 65,99 | 0,40 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 3.1.2025 | 3116,52 | CZK | -0,61 | 38,96 | 132,89 | 2,11 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 3.1.2025 | 382,81 | CZK | -0,43 | 1,30 | n/a | 2,35 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 3.1.2025 | 468,83 | EUR | 0,91 | -4,06 | -0,19 | 5,81 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 31.12.2024 | 502,53 | CZK | 0,61 | -19,18 | n/a | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 3.1.2025 | 1394,59 | CZK | -5,50 | 18,66 | n/a | 0,70 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 3.1.2025 | 1741,25 | EUR | -2,24 | 11,78 | 48,91 | 2,07 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 2.1.2025 | 1093,45 | CZK | 0,48 | 21,08 | n/a | 1,14 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 2.1.2025 | 535,69 | EUR | 0,44 | 19,58 | 31,06 | 1,14 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 3.1.2025 | 20731,01 | CZK | -2,41 | 19,21 | 33,04 | 0,65 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 3.1.2025 | 1456,78 | CZK | -3,69 | 14,32 | 39,24 | 0,08 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 3.1.2025 | 1059,47 | CZK | -1,83 | 11,67 | n/a | 0,47 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 3.1.2025 | 106,26 | EUR | 0,89 | 20,09 | n/a | 1,37 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 3.1.2025 | 62,22 | EUR | -4,61 | -27,33 | -44,60 | 0,57 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 3.1.2025 | 973,80 | CZK | 2,39 | 23,96 | -7,11 | 1,37 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 3.1.2025 | 1102,30 | CZK | -2,18 | n/a | n/a | 2,09 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 3.1.2025 | 256,47 | EUR | -0,66 | 19,76 | 75,64 | 2,37 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 3.1.2025 | 733,52 | CZK | -3,14 | 30,89 | 107,67 | 1,16 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 3.1.2025 | 390,40 | USD | -6,59 | 17,19 | 50,45 | 1,47 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 3.1.2025 | 272,17 | EUR | -6,79 | 15,44 | 35,33 | 1,47 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 3.1.2025 | 57,79 | EUR | -3,44 | 1,92 | -18,95 | 0,05 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 2.1.2025 | 115,51 | EUR | 0,04 | 4,32 | 5,26 | 0,01 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 2.1.2025 | 12467,22 | CZK | -0,73 | 7,35 | 10,19 | -0,01 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 2.1.2025 | 145,74 | EUR | -1,28 | 0,55 | 0,23 | 0,18 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 2.1.2025 | 13667,29 | CZK | 0,40 | 10,23 | 36,48 | 0,02 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 3.1.2025 | 4149,78 | CZK | -2,12 | 7,59 | 12847,83 | 0,62 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 2.1.2025 | 123,50 | CZK | 0,78 | 7,08 | n/a | -0,09 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 3.1.2025 | 12968,43 | CZK | -0,34 | 8,36 | 16,97 | 0,33 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 2.1.2025 | 109,09 | EUR | -0,18 | 7,07 | n/a | 0,01 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 2.1.2025 | 1109,95 | CZK | -0,15 | 8,44 | n/a | 0,01 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 2.1.2025 | 6320,36 | CZK | 2,36 | 6,58 | 33,99 | 0,92 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 2.1.2025 | 218,98 | EUR | 0,20 | 3,47 | 5,55 | 0,01 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 2.1.2025 | 246,57 | USD | 0,31 | 5,07 | 13,22 | 0,02 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 31.12.2024 | 12733,58 | CZK | 0,36 | 7,82 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 31.12.2024 | 113,08 | EUR | 0,31 | 6,34 | n/a | 0,00 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji