Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 29.11.2024 | 1028,46 | CZK | 3,33 | 12,87 | n/a | 8,61 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 2.12.2024 | 27,52 | EUR | 6,30 | 28,42 | n/a | 17,91 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 2.12.2024 | 2361,60 | CZK | 5,50 | 18,88 | 81,80 | 12,95 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 2.12.2024 | 3098,64 | CZK | 10,73 | 40,39 | 138,68 | 32,59 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 2.12.2024 | 389,09 | CZK | 0,92 | 7,08 | n/a | -1,38 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 2.12.2024 | 483,85 | EUR | 4,47 | -0,88 | 9,76 | -8,72 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 2.12.2024 | 509,83 | CZK | -5,43 | -18,57 | n/a | -24,56 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 2.12.2024 | 1486,48 | CZK | 7,96 | 31,72 | n/a | 26,63 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 2.12.2024 | 1810,30 | EUR | 5,62 | 23,21 | 57,23 | 17,84 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 2.12.2024 | 1072,41 | CZK | 0,66 | 27,18 | n/a | 16,96 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 2.12.2024 | 525,70 | EUR | 0,64 | 25,33 | 35,86 | 15,57 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 2.12.2024 | 21509,02 | CZK | 7,36 | 26,46 | 37,50 | 22,05 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 2.12.2024 | 1511,06 | CZK | 4,37 | 21,43 | 45,68 | 17,82 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 2.12.2024 | 1068,37 | CZK | -3,57 | 12,37 | n/a | 9,01 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 2.12.2024 | 105,17 | EUR | 0,60 | 16,78 | n/a | 15,77 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 2.12.2024 | 65,30 | EUR | -6,66 | -20,56 | -36,31 | -24,69 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 2.12.2024 | 947,93 | CZK | 0,67 | 21,26 | -4,42 | 18,02 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 2.12.2024 | 1145,03 | CZK | 5,65 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 2.12.2024 | 256,72 | EUR | 4,88 | 24,15 | 72,35 | 21,86 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -6,70 | -10,48 | -11,12 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 2.12.2024 | 735,69 | CZK | 7,54 | 36,12 | 119,48 | 27,51 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 2.12.2024 | 59,27 | EUR | 0,29 | 6,75 | -14,45 | 2,90 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 29.11.2024 | 115,34 | EUR | 0,46 | 4,61 | 5,21 | 4,07 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 2.12.2024 | 12545,78 | CZK | 1,82 | 9,60 | 11,55 | 7,01 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 2.12.2024 | 147,35 | EUR | 1,42 | 3,12 | 1,79 | 0,72 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 2.12.2024 | 13597,09 | CZK | 0,46 | 11,86 | 36,34 | 9,91 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 2.12.2024 | 4219,31 | CZK | 2,74 | 10,67 | 13458,19 | 7,67 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 2.12.2024 | 122,96 | CZK | 0,99 | 7,82 | n/a | 6,19 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 2.12.2024 | 12972,72 | CZK | 1,00 | 10,55 | 18,85 | 7,42 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 2.12.2024 | 109,16 | EUR | 1,29 | 8,21 | n/a | 5,99 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 2.12.2024 | 1110,03 | CZK | 1,32 | 9,83 | n/a | 7,34 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 2.12.2024 | 6196,82 | CZK | -2,78 | 4,13 | 39,29 | 4,93 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 2.12.2024 | 218,47 | EUR | 0,22 | 3,58 | 5,26 | 3,31 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 2.12.2024 | 245,69 | USD | 0,34 | 5,19 | 12,97 | 4,80 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 2.12.2024 | 12658,93 | CZK | 0,48 | 8,23 | n/a | 7,26 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 2.12.2024 | 112,49 | EUR | 0,42 | 6,58 | n/a | 5,81 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji