Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 2.1.2025 | 1004,78 | CZK | -2,38 | 7,34 | n/a | 0,78 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 3.1.2025 | 25,92 | EUR | -7,63 | 13,63 | n/a | 0,86 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 6.1.2025 | 2220,02 | CZK | -5,58 | 8,58 | 65,01 | 0,19 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 6.1.2025 | 3143,52 | CZK | 0,25 | 37,18 | 130,46 | 2,99 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 6.1.2025 | 381,01 | CZK | -0,90 | -0,37 | n/a | 1,87 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 6.1.2025 | 474,71 | EUR | 2,17 | -3,91 | 0,54 | 7,14 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 3.1.2025 | 513,84 | CZK | 2,88 | -18,51 | n/a | 2,25 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 6.1.2025 | 1394,47 | CZK | -5,51 | 17,43 | n/a | 0,70 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 6.1.2025 | 1730,64 | EUR | -2,83 | 9,16 | 46,22 | 1,45 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 3.1.2025 | 1087,30 | CZK | -0,08 | 19,48 | n/a | 0,58 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 3.1.2025 | 532,68 | EUR | -0,13 | 18,03 | 30,65 | 0,57 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 6.1.2025 | 20599,61 | CZK | -3,03 | 18,10 | 31,32 | 0,02 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 6.1.2025 | 1457,29 | CZK | -3,66 | 13,82 | 38,75 | 0,12 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 6.1.2025 | 1075,98 | CZK | -0,30 | 14,24 | n/a | 2,04 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 6.1.2025 | 106,81 | EUR | 1,41 | 21,54 | n/a | 1,90 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 6.1.2025 | 62,81 | EUR | -3,71 | -27,13 | -44,05 | 1,52 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 6.1.2025 | 976,21 | CZK | 2,64 | 24,79 | -7,74 | 1,62 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 6.1.2025 | 1095,61 | CZK | -2,77 | n/a | n/a | 1,47 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 6.1.2025 | 249,63 | EUR | -3,31 | 17,34 | 68,07 | -0,36 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 6.1.2025 | 744,47 | CZK | -1,70 | 30,01 | 109,54 | 2,67 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 6.1.2025 | 391,94 | USD | -6,22 | 14,67 | 50,86 | 1,87 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 6.1.2025 | 273,21 | EUR | -6,43 | 12,97 | 35,69 | 1,85 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 6.1.2025 | 57,99 | EUR | -3,11 | 2,26 | -18,66 | 0,40 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 3.1.2025 | 115,46 | EUR | 0,00 | 4,24 | 5,26 | -0,03 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 3.1.2025 | 12440,76 | CZK | -0,94 | 7,01 | 10,18 | -0,22 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 3.1.2025 | 145,17 | EUR | -1,67 | 0,07 | 0,26 | -0,21 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 3.1.2025 | 13670,74 | CZK | 0,43 | 10,18 | 36,45 | 0,05 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 6.1.2025 | 4163,47 | CZK | -1,80 | 7,41 | 12805,98 | 0,95 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 3.1.2025 | 123,75 | CZK | 0,98 | 7,24 | n/a | 0,11 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 6.1.2025 | 12985,62 | CZK | -0,21 | 8,27 | 17,10 | 0,46 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 3.1.2025 | 108,62 | EUR | -0,61 | 6,50 | n/a | -0,42 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 3.1.2025 | 1105,19 | CZK | -0,58 | 7,84 | n/a | -0,42 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 3.1.2025 | 6278,64 | CZK | 1,68 | 7,21 | 34,82 | 0,25 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 3.1.2025 | 218,99 | EUR | 0,21 | 3,45 | 5,56 | 0,02 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 3.1.2025 | 246,60 | USD | 0,32 | 5,04 | 13,22 | 0,03 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 3.1.2025 | 12733,84 | CZK | 0,36 | 7,90 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 3.1.2025 | 113,07 | EUR | 0,30 | 6,44 | n/a | -0,01 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji