Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 3.1.2025 | 1005,29 | CZK | -2,33 | 7,40 | n/a | 0,83 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 6.1.2025 | 26,27 | EUR | -6,38 | 15,17 | n/a | 2,22 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 7.1.2025 | 2213,34 | CZK | -5,87 | 8,25 | 64,52 | -0,11 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 7.1.2025 | 3086,19 | CZK | -1,57 | 34,68 | 126,25 | 1,11 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 7.1.2025 | 382,47 | CZK | -0,52 | 0,02 | n/a | 2,26 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 7.1.2025 | 474,22 | EUR | 2,07 | -4,01 | 0,44 | 7,03 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 6.1.2025 | 516,20 | CZK | 3,35 | -18,14 | n/a | 2,72 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 7.1.2025 | 1392,71 | CZK | -5,62 | 17,28 | n/a | 0,57 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 7.1.2025 | 1741,06 | EUR | -2,25 | 9,82 | 47,10 | 2,06 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 6.1.2025 | 1082,35 | CZK | -0,54 | 18,93 | n/a | 0,12 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 6.1.2025 | 530,24 | EUR | -0,58 | 17,49 | 30,05 | 0,11 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 7.1.2025 | 20650,76 | CZK | -2,78 | 18,40 | 31,65 | 0,26 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 7.1.2025 | 1460,56 | CZK | -3,44 | 14,07 | 39,06 | 0,34 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 7.1.2025 | 1062,36 | CZK | -1,57 | 12,80 | n/a | 0,74 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 7.1.2025 | 105,69 | EUR | 0,35 | 20,27 | n/a | 0,83 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 7.1.2025 | 64,01 | EUR | -1,87 | -25,74 | -42,99 | 3,46 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 7.1.2025 | 970,02 | CZK | 1,99 | 24,00 | -8,33 | 0,98 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 7.1.2025 | 1102,20 | CZK | -2,19 | n/a | n/a | 2,08 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 7.1.2025 | 252,18 | EUR | -2,32 | 18,54 | 69,78 | 0,65 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 7.1.2025 | 731,40 | CZK | -3,42 | 27,73 | 105,86 | 0,87 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 7.1.2025 | 389,56 | USD | -6,79 | 13,97 | 49,94 | 1,25 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 7.1.2025 | 271,56 | EUR | -7,00 | 12,29 | 34,87 | 1,24 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 7.1.2025 | 57,94 | EUR | -3,19 | 2,17 | -18,73 | 0,31 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 6.1.2025 | 115,46 | EUR | 0,00 | 4,24 | 5,26 | -0,03 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 6.1.2025 | 12425,13 | CZK | -1,06 | 6,88 | 10,04 | -0,35 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 6.1.2025 | 145,55 | EUR | -1,41 | 0,33 | 0,52 | 0,05 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 6.1.2025 | 13677,91 | CZK | 0,48 | 10,24 | 36,52 | 0,10 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 7.1.2025 | 4143,14 | CZK | -2,28 | 6,88 | 12742,96 | 0,46 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 6.1.2025 | 123,57 | CZK | 0,83 | 7,09 | n/a | -0,03 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 7.1.2025 | 12967,01 | CZK | -0,35 | 8,11 | 16,94 | 0,32 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 6.1.2025 | 108,89 | EUR | -0,37 | 6,77 | n/a | -0,17 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 6.1.2025 | 1107,98 | CZK | -0,33 | 8,11 | n/a | -0,17 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 6.1.2025 | 6327,53 | CZK | 2,47 | 8,04 | 35,87 | 1,03 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 3.1.2025 | 218,99 | EUR | 0,21 | 3,45 | 5,56 | 0,02 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 6.1.2025 | 246,68 | USD | 0,35 | 5,08 | 13,26 | 0,07 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 3.1.2025 | 12733,84 | CZK | 0,36 | 7,90 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 3.1.2025 | 113,07 | EUR | 0,30 | 6,44 | n/a | -0,01 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji