Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 1.4.2025 | 1193,00 | CZK | -0,17 | 3,47 | 20,76 | 1,79 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 1.4.2025 | 1208,00 | CZK | -0,33 | 2,55 | n/a | 1,94 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 1.4.2025 | 1020,00 | CZK | 0,00 | 5,26 | 8,94 | 2,01 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 1.4.2025 | 1608,00 | CZK | -0,86 | 8,94 | 50,28 | 1,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 1.4.2025 | 1215,00 | CZK | -0,65 | 7,05 | 28,61 | 1,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 1.4.2025 | 12,39 | EUR | 0,41 | 3,51 | 4,65 | 2,40 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 1.4.2025 | 11,03 | EUR | -0,63 | 1,85 | -0,99 | 0,64 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 1.4.2025 | 1024,00 | CZK | -0,10 | n/a | n/a | 2,65 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 1.4.2025 | 2079,00 | CZK | -2,49 | 0,14 | 101,26 | -0,91 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 1.4.2025 | 35,28 | USD | -2,46 | 0,66 | 98,43 | -0,70 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 1.4.2025 | 34,84 | USD | -1,61 | 3,66 | 91,32 | -4,91 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 1.4.2025 | 26,93 | USD | 0,41 | 5,53 | 60,11 | -2,71 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 1.4.2025 | 1357,00 | CZK | 1,65 | 9,52 | 42,96 | 3,12 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 1.4.2025 | 18,17 | EUR | -0,38 | 20,57 | -3,96 | 7,01 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 1.4.2025 | 9,53 | EUR | -5,26 | 3,08 | n/a | -5,26 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 1.4.2025 | 1774,00 | CZK | -4,47 | 3,74 | 77,22 | 2,48 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 1.4.2025 | 911,70 | CZK | -4,84 | -0,02 | n/a | -6,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 1.4.2025 | 16,94 | EUR | -12,05 | -3,20 | 58,17 | -10,98 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 1.4.2025 | 1438,00 | CZK | -5,27 | -4,83 | 62,06 | -5,21 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 1.4.2025 | 2581,00 | CZK | 0,04 | 15,58 | 97,17 | 5,61 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 1.4.2025 | 10,11 | EUR | -4,35 | -6,22 | n/a | -0,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 1.4.2025 | 25,11 | USD | -3,42 | -4,67 | 44,06 | 1,09 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 1.4.2025 | 1003,00 | CZK | -1,76 | n/a | n/a | 1,55 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 1.4.2025 | 1097,00 | CZK | -4,86 | n/a | n/a | -3,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 1.4.2025 | 27,33 | EUR | -7,48 | 1,52 | 58,90 | -6,72 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 1.4.2025 | 4044,00 | JPY | 1,51 | 0,90 | 152,59 | -0,81 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 1.4.2025 | 11,54 | EUR | -1,45 | -9,06 | 35,43 | -1,79 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 1.4.2025 | 13,36 | USD | -1,33 | -7,35 | 50,59 | -1,40 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1.4.2025 | 1736,00 | CZK | -6,82 | 2,78 | 72,91 | -6,16 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 1.4.2025 | 2315,00 | CZK | -3,46 | 4,37 | 104,87 | -2,16 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 1.4.2025 | 11,13 | EUR | 0,20 | 3,18 | 5,07 | 0,63 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 1.4.2025 | 12,83 | USD | 0,36 | 4,88 | 12,86 | 1,05 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.