Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 11.10.2024 | 994,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 21.11.2024 | 1190,00 | CZK | 0,17 | 8,58 | 4,66 | 4,29 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 21.11.2024 | 1202,00 | CZK | -0,50 | 8,29 | n/a | 3,44 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 21.11.2024 | 1573,00 | CZK | 0,38 | 12,76 | 26,04 | 8,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 21.11.2024 | 1194,00 | CZK | -0,17 | 9,64 | 14,26 | 5,38 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 21.11.2024 | 12,14 | EUR | -0,82 | 2,62 | 1,76 | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 21.11.2024 | 1001,00 | CZK | -0,40 | 7,76 | n/a | 2,76 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 21.11.2024 | 11,00 | EUR | -0,36 | 5,57 | -4,18 | 1,20 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 21.11.2024 | 2210,00 | CZK | 4,94 | 18,88 | 58,54 | 13,86 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 21.11.2024 | 37,39 | USD | 4,85 | 18,74 | 56,97 | 13,75 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 21.11.2024 | 37,65 | USD | 1,32 | 22,84 | 65,71 | 17,58 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 21.11.2024 | 28,22 | USD | -2,86 | 19,02 | 14,34 | 13,88 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 21.11.2024 | 1321,00 | CZK | -3,65 | 13,39 | 15,47 | 12,71 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 21.11.2024 | 16,68 | EUR | -2,57 | 11,57 | -15,93 | 15,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 21.11.2024 | 1516,00 | CZK | -1,69 | 10,82 | 42,08 | 6,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 21.11.2024 | 2475,00 | CZK | -1,04 | 21,98 | 60,51 | 17,97 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 11.10.2024 | 1026,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 21.11.2024 | 1127,00 | CZK | -0,09 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 21.11.2024 | 29,36 | EUR | 2,95 | 23,83 | 35,67 | 18,29 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 21.11.2024 | 3951,00 | JPY | 1,86 | 9,48 | 86,28 | 11,67 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 21.11.2024 | 10,26 | EUR | 2,40 | 25,41 | n/a | 17,30 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 21.11.2024 | 18,32 | EUR | 3,15 | 18,96 | 53,43 | 15,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 21.11.2024 | 1725,00 | CZK | -3,36 | 15,31 | 26,28 | 9,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 21.11.2024 | 972,20 | CZK | 0,36 | 15,99 | n/a | 8,87 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 21.11.2024 | 10,53 | EUR | -5,73 | 7,19 | n/a | 3,24 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 21.11.2024 | 25,88 | USD | -6,40 | 7,70 | 32,65 | 2,78 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 21.11.2024 | 12,50 | EUR | -1,73 | 13,12 | 11,91 | 4,43 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 21.11.2024 | 14,37 | USD | -1,64 | 15,33 | 24,74 | 6,13 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 21.11.2024 | 1865,00 | CZK | 3,96 | 30,42 | 62,74 | 23,67 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 21.11.2024 | 2387,00 | CZK | 1,02 | 22,03 | 67,74 | 16,50 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 21.11.2024 | 11,02 | EUR | 0,24 | 3,65 | 3,66 | 3,27 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 21.11.2024 | 12,63 | USD | 0,37 | 5,26 | 11,67 | 4,70 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji