Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 19.12.2024 | 1168,00 | CZK | -2,01 | 2,91 | 1,13 | 2,37 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 19.12.2024 | 1183,00 | CZK | -1,83 | 2,25 | n/a | 1,81 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 19.12.2024 | 1587,00 | CZK | 0,76 | 9,52 | 24,96 | 9,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 19.12.2024 | 1201,00 | CZK | 0,42 | 6,57 | 13,30 | 6,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 19.12.2024 | 12,08 | EUR | -0,66 | -0,49 | 1,00 | -0,49 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 19.12.2024 | 999,40 | CZK | -0,16 | 3,07 | n/a | 2,60 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 19.12.2024 | 10,94 | EUR | -0,64 | 1,11 | -5,45 | 0,64 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 19.12.2024 | 993,70 | CZK | 0,25 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 19.12.2024 | 2090,00 | CZK | -6,15 | 7,79 | 47,49 | 7,68 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 19.12.2024 | 35,39 | USD | -6,05 | 7,83 | 45,88 | 7,67 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 19.12.2024 | 36,64 | USD | -3,53 | 14,57 | 56,31 | 14,43 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 19.12.2024 | 27,33 | USD | -3,36 | 12,65 | 9,63 | 10,29 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 19.12.2024 | 1328,00 | CZK | 0,53 | 15,68 | 10,57 | 13,31 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 19.12.2024 | 17,01 | EUR | 3,91 | 21,50 | -19,23 | 18,04 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 19.12.2024 | 1525,00 | CZK | 0,26 | 7,17 | 36,53 | 6,64 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 19.12.2024 | 2440,00 | CZK | -2,59 | 16,52 | 53,07 | 16,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 19.12.2024 | 981,40 | CZK | -6,18 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 19.12.2024 | 1147,00 | CZK | 1,06 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 19.12.2024 | 29,34 | EUR | -1,18 | 18,31 | 31,81 | 18,21 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 19.12.2024 | 4037,00 | JPY | 1,43 | 14,36 | 82,26 | 14,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 19.12.2024 | 10,09 | EUR | -2,89 | 15,76 | n/a | 15,35 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 19.12.2024 | 19,11 | EUR | 3,02 | 19,74 | 53,25 | 19,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 19.12.2024 | 1732,00 | CZK | -1,14 | 10,53 | 23,80 | 10,25 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 19.12.2024 | 980,10 | CZK | 0,31 | 10,26 | n/a | 9,75 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 19.12.2024 | 10,10 | EUR | -5,08 | -0,39 | n/a | -0,98 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 19.12.2024 | 24,78 | USD | -5,06 | -0,72 | 20,17 | -1,59 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 19.12.2024 | 11,85 | EUR | -5,95 | -0,75 | 1,98 | -1,00 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 19.12.2024 | 13,66 | USD | -5,73 | 1,19 | 13,74 | 0,89 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 19.12.2024 | 1839,00 | CZK | -2,34 | 22,52 | 55,58 | 21,95 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 19.12.2024 | 2359,00 | CZK | -1,75 | 15,35 | 60,15 | 15,13 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 19.12.2024 | 11,05 | EUR | 0,21 | 3,56 | 3,98 | 3,49 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 19.12.2024 | 12,67 | USD | 0,33 | 5,17 | 11,95 | 5,06 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji