Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 16.7.2024 | 1173,00 | CZK | 2,45 | 7,42 | 3,81 | 2,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 16.7.2024 | 1197,00 | CZK | 2,48 | 8,52 | n/a | 3,01 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 16.7.2024 | 1509,00 | CZK | 1,07 | 12,70 | 24,10 | 3,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 16.7.2024 | 1165,00 | CZK | 1,57 | 9,18 | 13,33 | 2,82 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 16.7.2024 | 12,19 | EUR | 1,16 | 2,78 | 1,92 | 0,41 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 16.7.2024 | 989,70 | CZK | 1,15 | 6,86 | n/a | 1,60 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 16.7.2024 | 10,93 | EUR | 0,83 | 5,10 | -4,62 | 0,55 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 16.7.2024 | 2135,00 | CZK | 6,06 | 16,41 | 50,35 | 9,99 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 16.7.2024 | 36,08 | USD | 6,12 | 15,64 | 48,60 | 9,77 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 16.7.2024 | 35,89 | USD | 5,16 | 18,61 | 66,16 | 12,09 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 16.7.2024 | 26,46 | USD | 4,88 | 4,17 | 2,44 | 6,78 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 16.7.2024 | 1359,00 | CZK | 4,06 | 13,16 | 19,11 | 15,96 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 16.7.2024 | 15,55 | EUR | -3,77 | 4,36 | -22,13 | 7,91 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 16.7.2024 | 1577,00 | CZK | 2,47 | 12,00 | 48,08 | 10,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 16.7.2024 | 2338,00 | CZK | 2,72 | 19,47 | 56,07 | 11,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 16.7.2024 | 1133,00 | CZK | 6,79 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 16.7.2024 | 28,43 | EUR | 2,16 | 18,61 | 36,81 | 14,54 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 16.7.2024 | 4412,00 | JPY | 7,66 | 33,13 | 129,19 | 24,70 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 16.7.2024 | 10,06 | EUR | 3,98 | 15,54 | n/a | 15,01 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 16.7.2024 | 17,96 | EUR | -0,33 | 14,47 | 49,42 | 12,74 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 16.7.2024 | 1780,00 | CZK | 1,89 | 18,67 | 37,35 | 13,30 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 16.7.2024 | 971,70 | CZK | 5,93 | 15,09 | n/a | 8,81 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 16.7.2024 | 11,40 | EUR | 1,88 | n/a | n/a | 11,76 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 16.7.2024 | 28,09 | USD | 2,33 | 16,56 | 50,62 | 11,56 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 16.7.2024 | 12,78 | EUR | 4,24 | 8,86 | 15,14 | 6,77 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 16.7.2024 | 14,61 | USD | 4,36 | 11,19 | 28,72 | 7,90 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 16.7.2024 | 1769,00 | CZK | 4,49 | 28,37 | 61,11 | 17,31 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 16.7.2024 | 2353,00 | CZK | 3,34 | 20,60 | 70,75 | 14,84 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 16.7.2024 | 10,89 | EUR | 0,28 | 3,67 | 2,05 | 2,05 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 16.7.2024 | 12,42 | USD | 0,42 | 5,39 | 10,41 | 2,92 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji