Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 20.1.2025 | 1179,00 | CZK | 0,60 | 4,61 | 0,94 | 0,60 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 20.1.2025 | 1193,00 | CZK | 0,59 | 3,74 | n/a | 0,68 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 20.1.2025 | 1592,00 | CZK | 0,32 | 8,89 | 23,89 | 0,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 20.1.2025 | 1201,00 | CZK | 0,08 | 6,66 | 12,03 | 0,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 20.1.2025 | 12,15 | EUR | 0,41 | 0,83 | 1,33 | 0,41 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 20.1.2025 | 998,40 | CZK | -0,46 | 3,48 | n/a | -0,15 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 20.1.2025 | 10,94 | EUR | -0,18 | 1,58 | -6,09 | -0,18 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 20.1.2025 | 1006,00 | CZK | 0,89 | n/a | n/a | 0,84 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 20.1.2025 | 2176,00 | CZK | 2,88 | 12,80 | 53,24 | 3,72 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 20.1.2025 | 36,89 | USD | 2,96 | 13,02 | 51,62 | 3,83 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 20.1.2025 | 37,44 | USD | 0,83 | 16,09 | 55,29 | 2,18 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 20.1.2025 | 27,47 | USD | 0,44 | 13,65 | 9,97 | -0,76 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.1.2025 | 1315,00 | CZK | -0,90 | 17,83 | 8,32 | -0,08 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.1.2025 | 17,00 | EUR | 0,18 | 27,53 | -21,41 | 0,12 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 20.1.2025 | 1559,00 | CZK | 1,70 | 10,65 | 35,21 | 2,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 20.1.2025 | 2491,00 | CZK | 2,05 | 16,78 | 53,77 | 1,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 20.1.2025 | 1037,00 | CZK | 4,95 | n/a | n/a | 4,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 20.1.2025 | 1161,00 | CZK | 0,87 | n/a | n/a | 1,84 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 20.1.2025 | 29,99 | EUR | 2,22 | 20,20 | 32,29 | 2,35 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 20.1.2025 | 4019,00 | JPY | -0,02 | 6,18 | 82,76 | -1,42 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 20.1.2025 | 10,23 | EUR | 1,49 | 15,99 | n/a | 1,69 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 20.1.2025 | 19,37 | EUR | 1,63 | 20,84 | 50,51 | 1,79 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 20.1.2025 | 1797,00 | CZK | 4,72 | 13,38 | 27,45 | 3,81 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 20.1.2025 | 984,00 | CZK | -0,44 | 8,62 | n/a | 1,30 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 20.1.2025 | 10,42 | EUR | 2,96 | 0,77 | n/a | 2,86 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 20.1.2025 | 25,53 | USD | 2,65 | 0,51 | 20,42 | 2,78 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 20.1.2025 | 12,14 | EUR | 1,68 | 2,27 | 1,51 | 3,32 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 20.1.2025 | 14,02 | USD | 1,96 | 4,24 | 13,16 | 3,47 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 20.1.2025 | 1907,00 | CZK | 3,19 | 23,83 | 57,60 | 3,08 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 20.1.2025 | 2446,00 | CZK | 2,60 | 17,94 | 60,18 | 3,38 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 20.1.2025 | 11,07 | EUR | 0,23 | 3,50 | 4,33 | 0,15 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 20.1.2025 | 12,72 | USD | 0,37 | 5,10 | 12,24 | 0,24 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji