Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 23.4.2025 | 1185,00 | CZK | -1,00 | 3,49 | 15,27 | 1,11 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 23.4.2025 | 1201,00 | CZK | -0,58 | 3,00 | 18,44 | 1,35 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 23.4.2025 | 1014,00 | CZK | -0,20 | 5,90 | 3,76 | 1,41 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 23.4.2025 | 1603,00 | CZK | -0,62 | 8,83 | 41,98 | 0,88 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 23.4.2025 | 1207,00 | CZK | -0,66 | 7,19 | 22,18 | 0,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 23.4.2025 | 12,33 | EUR | 0,24 | 3,44 | 3,79 | 1,90 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 23.4.2025 | 11,05 | EUR | 0,27 | 3,08 | -4,00 | 0,82 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 23.4.2025 | 1022,00 | CZK | -0,49 | n/a | n/a | 2,45 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 23.4.2025 | 1972,00 | CZK | -5,92 | -2,71 | 78,30 | -6,01 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 23.4.2025 | 33,54 | USD | -5,71 | -1,99 | 75,69 | -5,60 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 23.4.2025 | 33,37 | USD | -5,84 | 1,34 | 67,60 | -8,92 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 23.4.2025 | 26,61 | USD | -0,11 | 4,68 | 47,59 | -3,87 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 23.4.2025 | 1313,00 | CZK | -4,44 | 6,40 | 31,17 | -0,23 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 23.4.2025 | 16,12 | EUR | -12,49 | 5,02 | -18,83 | -5,06 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 23.4.2025 | 9,12 | EUR | -7,34 | 1,06 | n/a | -9,38 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 23.4.2025 | 1743,00 | CZK | -3,43 | 2,29 | 64,12 | 0,69 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 23.4.2025 | 864,10 | CZK | -9,27 | -1,06 | n/a | -11,05 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 23.4.2025 | 15,64 | EUR | -10,73 | -8,54 | 33,11 | -17,81 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 23.4.2025 | 1394,00 | CZK | -6,44 | -5,68 | 42,99 | -8,11 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 23.4.2025 | 2537,00 | CZK | -1,36 | 14,80 | 81,21 | 3,81 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 23.4.2025 | 9,47 | EUR | -8,90 | -11,62 | n/a | -6,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 23.4.2025 | 23,82 | USD | -7,64 | -8,88 | 21,04 | -4,11 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 23.4.2025 | 940,00 | CZK | -7,30 | n/a | n/a | -4,83 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 23.4.2025 | 1039,00 | CZK | -8,70 | 3,90 | n/a | -8,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 23.4.2025 | 25,53 | EUR | -9,31 | -3,26 | 36,45 | -12,87 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 23.4.2025 | 3985,00 | JPY | -5,23 | -1,39 | 131,15 | -2,26 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 23.4.2025 | 11,43 | EUR | -1,38 | -6,54 | 26,52 | -2,72 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 23.4.2025 | 13,27 | USD | -1,04 | -4,67 | 40,78 | -2,07 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 23.4.2025 | 1618,00 | CZK | -9,10 | -2,41 | 47,09 | -12,54 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 23.4.2025 | 2232,00 | CZK | -6,02 | 2,48 | 80,00 | -5,66 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 23.4.2025 | 11,14 | EUR | 0,19 | 3,09 | 5,29 | 0,78 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 23.4.2025 | 12,86 | USD | 0,34 | 4,81 | 13,10 | 1,30 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji