Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 25.7.2024 | 1168,00 | CZK | 1,30 | 5,99 | 3,18 | 2,37 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 25.7.2024 | 1188,00 | CZK | 1,11 | 6,55 | n/a | 2,24 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 25.7.2024 | 1513,00 | CZK | 1,00 | 12,24 | 23,71 | 4,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 25.7.2024 | 1165,00 | CZK | 1,30 | 8,78 | 12,78 | 2,82 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 25.7.2024 | 12,11 | EUR | 0,41 | 1,85 | 1,17 | -0,25 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 25.7.2024 | 984,80 | CZK | 0,54 | 6,24 | n/a | 1,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 25.7.2024 | 10,90 | EUR | 0,46 | 4,61 | -4,72 | 0,28 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 25.7.2024 | 2097,00 | CZK | 2,19 | 10,60 | 47,05 | 8,04 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 25.7.2024 | 35,45 | USD | 2,28 | 10,06 | 45,53 | 7,85 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 25.7.2024 | 35,21 | USD | 2,30 | 14,73 | 60,92 | 9,96 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 25.7.2024 | 26,18 | USD | 2,83 | 1,67 | 2,15 | 5,65 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 25.7.2024 | 1284,00 | CZK | -3,17 | 6,56 | 11,85 | 9,56 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 25.7.2024 | 14,74 | EUR | -6,47 | -4,60 | -27,03 | 2,29 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 25.7.2024 | 1504,00 | CZK | -2,97 | 6,97 | 40,96 | 5,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 25.7.2024 | 2336,00 | CZK | 1,70 | 16,39 | 55,22 | 11,34 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 25.7.2024 | 1073,00 | CZK | -1,01 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 25.7.2024 | 27,23 | EUR | -2,89 | 10,60 | 29,36 | 9,71 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 25.7.2024 | 4095,00 | JPY | -3,17 | 19,21 | 110,76 | 15,74 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 25.7.2024 | 9,57 | EUR | -1,96 | 7,34 | n/a | 9,36 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 25.7.2024 | 17,08 | EUR | -5,79 | 6,75 | 40,69 | 7,22 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 25.7.2024 | 1751,00 | CZK | -0,06 | 14,07 | 33,87 | 11,46 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 25.7.2024 | 918,80 | CZK | -1,33 | 7,61 | n/a | 2,89 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 25.7.2024 | 11,36 | EUR | 1,07 | n/a | n/a | 11,37 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 25.7.2024 | 28,00 | USD | 1,67 | 13,22 | 49,65 | 11,20 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 25.7.2024 | 12,50 | EUR | 2,71 | 5,22 | 12,31 | 4,43 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 25.7.2024 | 14,30 | USD | 2,80 | 7,52 | 25,66 | 5,61 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 25.7.2024 | 1716,00 | CZK | -0,64 | 19,75 | 53,49 | 13,79 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 25.7.2024 | 2268,00 | CZK | -1,18 | 14,60 | 62,58 | 10,69 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 25.7.2024 | 10,90 | EUR | 0,27 | 3,67 | 2,17 | 2,14 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 25.7.2024 | 12,43 | USD | 0,41 | 5,38 | 10,50 | 3,05 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji