Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 3.2.2025 | 1181,00 | CZK | 0,43 | 4,79 | 1,20 | 0,77 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 3.2.2025 | 1200,00 | CZK | 1,10 | 4,17 | n/a | 1,27 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 3.2.2025 | 1603,00 | CZK | 0,88 | 9,42 | 24,36 | 0,88 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 3.2.2025 | 1209,00 | CZK | 0,58 | 7,37 | 12,57 | 0,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 3.2.2025 | 12,30 | EUR | 1,57 | 2,59 | 2,50 | 1,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 3.2.2025 | 1006,00 | CZK | 0,68 | 4,26 | 0,60 | 0,61 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 3.2.2025 | 11,02 | EUR | 0,64 | 2,51 | -5,57 | 0,55 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 3.2.2025 | 1011,00 | CZK | 1,25 | n/a | n/a | 1,34 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 3.2.2025 | 2174,00 | CZK | 3,08 | 12,94 | 53,75 | 3,62 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 3.2.2025 | 36,86 | USD | 3,19 | 13,28 | 52,31 | 3,74 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 3.2.2025 | 37,39 | USD | 1,27 | 17,21 | 56,71 | 2,05 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 3.2.2025 | 27,28 | USD | -1,41 | 11,53 | 13,38 | -1,45 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 3.2.2025 | 1320,00 | CZK | -0,53 | 16,40 | 12,44 | 0,30 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 3.2.2025 | 17,20 | EUR | 2,08 | 29,13 | -17,62 | 1,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 3.2.2025 | 1564,00 | CZK | 2,89 | 8,54 | 36,71 | 3,10 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 3.2.2025 | 2525,00 | CZK | 2,89 | 19,22 | 54,53 | 3,31 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 3.2.2025 | 1018,00 | CZK | 2,24 | n/a | n/a | 3,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 3.2.2025 | 1159,00 | CZK | 1,49 | n/a | n/a | 1,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 3.2.2025 | 30,28 | EUR | 2,33 | 18,70 | 33,63 | 3,34 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 3.2.2025 | 4065,00 | JPY | -0,51 | 8,20 | 88,81 | -0,29 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 3.2.2025 | 10,20 | EUR | 0,39 | 12,88 | n/a | 1,39 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 3.2.2025 | 19,94 | EUR | 4,67 | 18,34 | 54,57 | 4,78 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 3.2.2025 | 1821,00 | CZK | 5,14 | 13,32 | 28,87 | 5,20 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 3.2.2025 | 983,50 | CZK | 0,91 | 9,46 | n/a | 1,25 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 3.2.2025 | 10,77 | EUR | 5,18 | 3,36 | n/a | 6,32 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 3.2.2025 | 26,36 | USD | 5,15 | 3,33 | 24,87 | 6,12 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 3.2.2025 | 11,88 | EUR | 1,54 | 1,63 | -1,00 | 1,11 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 3.2.2025 | 13,73 | USD | 1,70 | 3,62 | 10,37 | 1,33 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 3.2.2025 | 1937,00 | CZK | 3,36 | 22,44 | 59,82 | 4,70 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 3.2.2025 | 2458,00 | CZK | 2,80 | 17,50 | 61,18 | 3,89 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 3.2.2025 | 11,08 | EUR | 0,24 | 3,42 | 4,48 | 0,26 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 3.2.2025 | 12,74 | USD | 0,36 | 5,05 | 12,34 | 0,39 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji