Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 2.12.2024 | 3907,13 | CZK | 1,44 | 7,25 | 20,51 | 3,11 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 2.12.2024 | 4714,56 | CZK | 4,13 | 19,26 | 50,76 | 15,08 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 28.11.2024 | 1023,43 | CZK | 2,73 | 11,94 | n/a | 8,08 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 11.10.2024 | 994,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 2.12.2024 | 1195,00 | CZK | 1,27 | 7,85 | 5,01 | 4,73 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 2.12.2024 | 1212,00 | CZK | 1,17 | 7,83 | n/a | 4,30 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 2.12.2024 | 591,28 | CZK | 3,38 | 12,41 | 13,96 | 8,93 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 2.12.2024 | 22058,47 | CZK | 5,80 | 22,78 | 62,13 | 19,02 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 2.12.2024 | 12367,65 | CZK | 1,87 | 11,80 | 28,59 | 8,73 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 2.12.2024 | 6962,39 | CZK | 3,70 | 13,46 | n/a | 9,91 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 2.12.2024 | 2919,49 | CZK | 1,89 | 14,22 | n/a | 9,79 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 2.12.2024 | 5703,79 | CZK | 0,47 | 8,21 | 48,65 | 1,50 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 2.12.2024 | 4615,46 | CZK | -0,15 | 13,36 | 32,68 | 9,95 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 2.12.2024 | 7397,91 | CZK | 5,88 | 27,09 | 104,29 | 15,62 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 2.12.2024 | 4895,83 | CZK | 0,72 | 12,33 | 52,49 | 5,03 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 2.12.2024 | 2361,60 | CZK | 5,85 | 18,63 | 83,39 | 12,95 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 2.12.2024 | 3098,64 | CZK | 11,12 | 39,40 | 140,39 | 32,59 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 2.12.2024 | 389,09 | CZK | 0,41 | 7,13 | n/a | -1,38 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 29.11.2024 | 513,50 | CZK | -3,91 | -18,07 | n/a | -24,02 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 2.12.2024 | 1486,48 | CZK | 8,34 | 31,21 | n/a | 26,63 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 29.11.2024 | 1066,56 | CZK | 0,36 | 25,65 | n/a | 16,33 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 2.12.2024 | 21509,02 | CZK | 7,71 | 26,88 | 38,12 | 22,05 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 2.12.2024 | 1511,06 | CZK | 4,87 | 21,38 | 46,14 | 17,82 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 2.12.2024 | 1068,37 | CZK | -1,83 | 11,72 | n/a | 9,01 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 2.12.2024 | 947,93 | CZK | 1,60 | 21,05 | -3,98 | 18,02 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 2.12.2024 | 1145,03 | CZK | 6,11 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 2.12.2024 | 735,69 | CZK | 8,23 | 34,82 | 119,96 | 27,51 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 2.12.2024 | 2230,00 | CZK | 6,29 | 17,62 | 62,18 | 14,89 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 2.12.2024 | 1327,00 | CZK | -2,21 | 16,10 | 17,12 | 13,23 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 2.12.2024 | 1553,00 | CZK | 1,70 | 12,86 | 45,28 | 8,60 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 2.12.2024 | 2522,00 | CZK | 1,65 | 22,78 | 65,27 | 20,21 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 11.10.2024 | 1026,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 2.12.2024 | 1155,00 | CZK | 3,40 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 2.12.2024 | 1763,00 | CZK | 0,57 | 17,22 | 31,67 | 12,22 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 2.12.2024 | 991,40 | CZK | 2,91 | 15,63 | n/a | 11,02 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 2.12.2024 | 1898,00 | CZK | 7,23 | 31,35 | 67,96 | 25,86 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 2.12.2024 | 2440,00 | CZK | 4,23 | 23,61 | 73,42 | 19,08 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 2.12.2024 | 5353,85 | CZK | 3,56 | 19,11 | 48,97 | 15,78 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 2.12.2024 | 1468,20 | CZK | 1,45 | 24,74 | 32,03 | 20,38 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 2.12.2024 | 22973,31 | CZK | 1,16 | 16,73 | 56,90 | 13,72 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 1,65 | -26,56 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 2.12.2024 | 11630,86 | CZK | 3,03 | 18,16 | 71,60 | 14,74 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 2.12.2024 | 10878,59 | CZK | 5,30 | 20,70 | 66,65 | 13,10 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 2.12.2024 | 7765,84 | CZK | 4,69 | 14,80 | 54,19 | 12,91 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 2.12.2024 | 16684,76 | CZK | 5,50 | 25,62 | 39,38 | 20,73 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 2.12.2024 | 19630,84 | CZK | 5,56 | 22,75 | 72,55 | 20,16 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 2.12.2024 | 26286,75 | CZK | 5,57 | n/a | n/a | 11,13 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 2.12.2024 | 9789,19 | CZK | 5,73 | n/a | n/a | 20,18 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 2.12.2024 | 9392,21 | CZK | 5,71 | 22,66 | n/a | 19,63 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 2.12.2024 | 35952,71 | CZK | 6,85 | 21,68 | 102,09 | 19,24 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 2.12.2024 | 4231,26 | CZK | -3,62 | 21,98 | n/a | 20,71 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 2.12.2024 | 24246,51 | CZK | 2,41 | 23,99 | 97,25 | 22,72 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 2.12.2024 | 34220,16 | CZK | 5,99 | 34,17 | 85,19 | 29,37 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 2.12.2024 | 8891,11 | CZK | 7,15 | 35,06 | 91,18 | 29,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 2.12.2024 | 1822,70 | CZK | -8,72 | -14,61 | n/a | -23,48 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 2.12.2024 | 2491,16 | CZK | -2,41 | 0,57 | n/a | -5,67 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 2.12.2024 | 3370,99 | CZK | 1,37 | 18,10 | n/a | 11,62 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 29.11.2024 | 6232,26 | CZK | -1,14 | 2,98 | 41,64 | 5,53 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.10.2024 | 1,87 | CZK | 0,00 | 5,56 | 33,46 | 4,97 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 2.12.2024 | 275,94 | CZK | -1,14 | -1,54 | 36,64 | 0,67 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.10.2024 | 2,03 | CZK | 0,00 | 5,08 | 27,01 | 4,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 2.12.2024 | 2132,59 | CZK | -2,01 | -1,38 | n/a | -0,14 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 2.12.2024 | 3530,47 | CZK | 0,54 | 8,21 | 14,88 | 6,07 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 29.11.2024 | 12513,78 | CZK | 1,63 | 9,45 | 11,14 | 6,74 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 29.11.2024 | 13593,57 | CZK | 0,48 | 11,88 | 36,14 | 9,89 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 2.12.2024 | 4219,31 | CZK | 2,84 | 10,64 | 13367,32 | 7,67 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 29.11.2024 | 123,02 | CZK | 1,25 | 7,69 | n/a | 6,24 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 2.12.2024 | 12972,72 | CZK | 1,02 | 10,63 | 18,72 | 7,42 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 29.11.2024 | 1105,18 | CZK | 0,94 | 9,48 | n/a | 6,87 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 2.12.2024 | 1582,00 | CZK | 1,02 | 12,12 | 25,86 | 8,95 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 2.12.2024 | 1204,00 | CZK | 1,09 | 9,16 | 14,56 | 6,27 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 2.12.2024 | 1015,00 | CZK | 1,69 | 7,41 | n/a | 4,20 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 2.12.2024 | 2620,82 | CZK | 1,21 | 5,43 | -5,57 | 2,25 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 2.12.2024 | 6588,02 | CZK | 1,20 | 11,37 | 2,74 | 6,80 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 2.12.2024 | 5428,13 | CZK | 0,85 | 8,33 | 6,62 | 5,70 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 2.12.2024 | 509,93 | CZK | 1,99 | 11,50 | -11,81 | 6,29 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 2.12.2024 | 4298,89 | CZK | 0,47 | 18,22 | 16,04 | 12,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 2.12.2024 | 3104,28 | CZK | 0,79 | 9,79 | 14,52 | 6,41 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 29.11.2024 | 12676,32 | CZK | 0,64 | 8,76 | n/a | 7,40 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 2.12.2024 | 1665,14 | CZK | 0,39 | 5,26 | 9,77 | 4,38 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji