Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 1.4.2025 | 3815,17 | CZK | -3,61 | -1,58 | 25,92 | -0,86 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 1.4.2025 | 4543,67 | CZK | -3,58 | 3,51 | 60,35 | -1,89 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 28.3.2025 | 969,14 | CZK | -4,50 | -0,12 | n/a | -2,79 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 1.4.2025 | 1193,00 | CZK | -0,17 | 3,47 | 20,76 | 1,79 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 1.4.2025 | 1208,00 | CZK | -0,33 | 2,55 | n/a | 1,94 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 1.4.2025 | 568,36 | CZK | -3,16 | 2,17 | 15,69 | -1,77 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 1.4.2025 | 20609,80 | CZK | -6,07 | 3,90 | 78,00 | -4,95 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 1.4.2025 | 12538,19 | CZK | -2,26 | 6,23 | 46,51 | 2,85 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 1.4.2025 | 6695,99 | CZK | -3,19 | 3,44 | n/a | -2,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 1.4.2025 | 2904,50 | CZK | -1,39 | 5,74 | n/a | 1,52 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 1.4.2025 | 5503,22 | CZK | -8,92 | -10,03 | 75,42 | -2,54 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 1.4.2025 | 5012,90 | CZK | -0,56 | 11,77 | 97,79 | 9,13 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 1.4.2025 | 6330,92 | CZK | -9,91 | -6,90 | 108,81 | -15,02 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 1.4.2025 | 4456,71 | CZK | -5,12 | -8,88 | 59,99 | -5,84 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 31.3.2025 | 2176,43 | CZK | -4,86 | -2,75 | 116,77 | -2,21 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 31.3.2025 | 2578,71 | CZK | -12,91 | -4,49 | 104,88 | -15,27 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 31.3.2025 | 329,61 | CZK | -8,02 | -11,11 | n/a | -12,31 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 28.3.2025 | 432,42 | CZK | -1,36 | -14,61 | n/a | -13,95 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 1.4.2025 | 1370,73 | CZK | -3,33 | 3,61 | n/a | -0,91 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 31.3.2025 | 1093,43 | CZK | -3,67 | 12,30 | n/a | 1,14 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 1.4.2025 | 20590,04 | CZK | -4,53 | 7,08 | 52,78 | -0,31 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 1.4.2025 | 1511,50 | CZK | -1,01 | 10,19 | 84,66 | 3,76 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 31.3.2025 | 1068,80 | CZK | -2,24 | 5,11 | n/a | 1,25 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 1.4.2025 | 935,35 | CZK | -3,90 | 7,39 | 2,53 | -3,03 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 1.4.2025 | 1035,55 | CZK | -9,96 | -0,64 | n/a | -4,53 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 1.4.2025 | 637,21 | CZK | -9,92 | -0,26 | 121,30 | -11,42 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 1.4.2025 | 1024,00 | CZK | -0,10 | n/a | n/a | 2,65 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 1.4.2025 | 2079,00 | CZK | -2,49 | 0,14 | 101,26 | -0,91 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 1.4.2025 | 1357,00 | CZK | 1,65 | 9,52 | 42,96 | 3,12 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 1.4.2025 | 1774,00 | CZK | -4,47 | 3,74 | 77,22 | 2,48 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 1.4.2025 | 911,70 | CZK | -4,84 | -0,02 | n/a | -6,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 1.4.2025 | 1438,00 | CZK | -5,27 | -4,83 | 62,06 | -5,21 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 1.4.2025 | 2581,00 | CZK | 0,04 | 15,58 | 97,17 | 5,61 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 1.4.2025 | 1003,00 | CZK | -1,76 | n/a | n/a | 1,55 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 1.4.2025 | 1097,00 | CZK | -4,86 | n/a | n/a | -3,77 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1.4.2025 | 1736,00 | CZK | -6,82 | 2,78 | 72,91 | -6,16 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 1.4.2025 | 2315,00 | CZK | -3,46 | 4,37 | 104,87 | -2,16 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 1.4.2025 | 6455,59 | CZK | 4,64 | 28,75 | 131,95 | 20,04 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 1.4.2025 | 1424,72 | CZK | -1,46 | 4,50 | 54,25 | -4,31 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 1.4.2025 | 23800,83 | CZK | -3,24 | 6,65 | 111,19 | 5,84 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 1.4.2025 | 11788,63 | CZK | -4,59 | 5,91 | 112,24 | 3,24 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 1.4.2025 | 10037,29 | CZK | -6,59 | -1,01 | 82,86 | -2,67 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 1.4.2025 | 7321,79 | CZK | -3,11 | 0,78 | 162,16 | 0,40 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 1.4.2025 | 14734,84 | CZK | -7,51 | 2,10 | 52,35 | -6,84 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 1.4.2025 | 19250,10 | CZK | -5,03 | 9,79 | 115,50 | -0,02 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 1.4.2025 | 24129,27 | CZK | -6,62 | 3,26 | n/a | -3,16 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 1.4.2025 | 8802,69 | CZK | -6,92 | 3,76 | n/a | -5,73 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 1.4.2025 | 8429,84 | CZK | -6,98 | 4,45 | 56,61 | -5,86 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 1.4.2025 | 32057,49 | CZK | -8,89 | -2,17 | 105,66 | -8,82 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 1.4.2025 | 4172,33 | CZK | -5,10 | 11,79 | n/a | 1,31 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 1.4.2025 | 23461,18 | CZK | -1,01 | 2,22 | 166,25 | -4,28 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 1.4.2025 | 31260,99 | CZK | -6,38 | 7,16 | 117,85 | -6,79 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 1.4.2025 | 8202,17 | CZK | -7,89 | 4,41 | 94,09 | -7,02 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 1.4.2025 | 1599,32 | CZK | -2,30 | -27,77 | n/a | -5,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 1.4.2025 | 2316,37 | CZK | -0,88 | -10,78 | n/a | -0,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 1.4.2025 | 3150,70 | CZK | -3,91 | -0,64 | n/a | -4,65 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 1.4.2025 | 3563,26 | CZK | -0,43 | 5,62 | 25,53 | 0,93 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 31.3.2025 | 12459,09 | CZK | -1,25 | 5,14 | 19,28 | -0,08 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 31.3.2025 | 13785,94 | CZK | -0,29 | 6,99 | 74,28 | 0,89 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 31.3.2025 | 4155,70 | CZK | -1,55 | 3,34 | 14527,60 | 0,85 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 31.3.2025 | 13083,91 | CZK | -0,78 | 7,30 | 39,64 | 1,16 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 31.3.2025 | 1116,87 | CZK | -0,32 | 6,53 | n/a | 0,63 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 31.3.2025 | 126,70 | CZK | 0,64 | 8,67 | n/a | 2,50 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 1.4.2025 | 1020,00 | CZK | 0,00 | 5,26 | 8,94 | 2,01 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 1.4.2025 | 1608,00 | CZK | -0,86 | 8,94 | 50,28 | 1,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 1.4.2025 | 1215,00 | CZK | -0,65 | 7,05 | 28,61 | 1,25 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 1.4.2025 | 2611,83 | CZK | -0,83 | 2,28 | -5,16 | 0,58 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 1.4.2025 | 6641,48 | CZK | -0,93 | 6,32 | 21,61 | 1,71 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 1.4.2025 | 5465,74 | CZK | -0,68 | 5,20 | 20,99 | 1,02 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 1.4.2025 | 493,85 | CZK | -1,55 | 1,06 | -18,86 | -1,35 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 1.4.2025 | 4317,14 | CZK | -0,99 | 7,18 | 28,73 | 0,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 1.4.2025 | 3145,73 | CZK | -0,11 | 6,06 | 27,27 | 1,91 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK | LU2020654062 | 2 | 31.3.2025 | 13005,13 | CZK | 0,91 | 7,14 | 30,10 | 2,13 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 1.4.2025 | 1689,94 | CZK | 0,30 | 4,44 | 10,76 | 1,16 | ||
Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 31.3.2025 | 6887,81 | CZK | 5,00 | 9,26 | 102,64 | 9,98 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C | LU2898187237 | 3 | 28.2.2025 | 10013,16 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 3 | 28.2.2025 | 1,90 | CZK | 0,00 | 5,68 | 35,89 | 0,55 | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK | CZ0008478161 | 3 | 30.9.2024 | 1,06 | CZK | 0,00 | 5,21 | n/a | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 4 | 1.4.2025 | 305,96 | CZK | 4,33 | 9,32 | 79,07 | 9,25 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 28.2.2025 | 2,08 | CZK | 0,00 | 4,91 | 28,61 | 1,67 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 1.4.2025 | 2343,76 | CZK | 3,28 | 6,98 | n/a | 9,50 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (CZK) | CZ0008477551 | 3 | 28.2.2025 | 1,18 | CZK | 0,00 | 11,16 | n/a | 7,31 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.