Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 19.12.2024 3888,87 CZK 0,78 2,88 18,74 2,62
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 19.12.2024 4633,71 CZK -0,98 13,54 46,15 13,10
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 17.12.2024 1007,85 CZK -1,77 6,74 n/a 6,43
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 19.12.2024 1168,00 CZK -2,01 2,91 1,13 2,37
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 19.12.2024 1183,00 CZK -1,83 2,25 n/a 1,81
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 20.12.2024 580,02 CZK -0,59 7,13 10,43 6,86
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 20.12.2024 21699,01 CZK -0,56 17,40 54,52 17,08
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 20.12.2024 12161,34 CZK -0,62 6,94 23,46 6,91
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 20.12.2024 6871,06 CZK -0,05 8,33 n/a 8,47
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 19.12.2024 2869,42 CZK -0,32 8,03 n/a 7,91

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 19.12.2024 5756,95 CZK 3,07 3,38 45,43 2,44
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 19.12.2024 4591,79 CZK 0,20 9,76 27,67 9,39
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 19.12.2024 7521,73 CZK 2,64 18,88 103,22 17,55
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 19.12.2024 4726,96 CZK -2,25 2,71 43,31 1,41
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 19.12.2024 2218,29 CZK -5,72 6,20 64,27 6,09
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 19.12.2024 3044,70 CZK -0,67 31,01 127,48 30,28
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 19.12.2024 371,72 CZK -3,47 -5,36 n/a -5,78
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 18.12.2024 498,15 CZK -4,79 -26,11 n/a -26,29
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 19.12.2024 1380,17 CZK -6,25 18,28 n/a 17,58
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 18.12.2024 1079,29 CZK 1,46 18,92 n/a 17,71
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 19.12.2024 20559,91 CZK -4,11 18,18 29,95 16,66
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 19.12.2024 1453,07 CZK -2,75 14,24 38,19 13,30
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 19.12.2024 1068,61 CZK 0,78 12,73 n/a 9,04
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 19.12.2024 953,36 CZK -0,80 21,79 -9,34 18,70
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 19.12.2024 1075,41 CZK -4,16 n/a n/a n/a
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 19.12.2024 723,39 CZK 0,68 25,77 108,09 25,38
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 19.12.2024 993,70 CZK 0,25 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 19.12.2024 2090,00 CZK -6,15 7,79 47,49 7,68
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 19.12.2024 1328,00 CZK 0,53 15,68 10,57 13,31
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 19.12.2024 1525,00 CZK 0,26 7,17 36,53 6,64
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 19.12.2024 2440,00 CZK -2,59 16,52 53,07 16,30
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 19.12.2024 981,40 CZK -6,18 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 19.12.2024 1147,00 CZK 1,06 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 19.12.2024 1732,00 CZK -1,14 10,53 23,80 10,25
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 19.12.2024 980,10 CZK 0,31 10,26 n/a 9,75
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 19.12.2024 1839,00 CZK -2,34 22,52 55,58 21,95
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 19.12.2024 2359,00 CZK -1,75 15,35 60,15 15,13
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 20.12.2024 5372,39 CZK 0,98 16,82 45,30 16,18
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 5 20.12.2024 1475,70 CZK -0,08 23,60 24,88 20,99
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 20.12.2024 22291,90 CZK -1,91 10,46 45,30 10,34
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 20.12.2024 11337,88 CZK -1,17 12,32 59,64 11,84
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 20.12.2024 10355,12 CZK -4,99 8,48 52,14 7,65
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 20.12.2024 7291,64 CZK -5,72 6,17 37,75 6,01
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 20.12.2024 15898,88 CZK -4,31 15,70 28,99 15,04
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 20.12.2024 19111,74 CZK -2,77 17,35 60,27 16,98
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 20.12.2024 24620,98 CZK -6,07 4,68 n/a 4,09
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 4 20.12.2024 9382,95 CZK -3,51 15,67 n/a 15,19
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 20.12.2024 9000,24 CZK -3,54 15,10 34,00 14,64
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 20.12.2024 35299,83 CZK -0,20 17,44 89,13 17,08
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 20.12.2024 4171,31 CZK 1,15 23,43 n/a 19,00
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 20.12.2024 24074,88 CZK 0,90 23,28 91,37 21,86
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 20.12.2024 33838,24 CZK 0,22 28,01 76,20 27,92
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 19.12.2024 8803,89 CZK -0,86 29,83 81,80 28,18
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 19.12.2024 1679,58 CZK -5,13 -27,94 n/a -29,49
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 19.12.2024 2341,29 CZK -5,23 -10,26 n/a -11,34
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 19.12.2024 3319,42 CZK 0,32 11,02 n/a 9,91

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 18.12.2024 6185,95 CZK -1,96 3,98 34,13 4,75
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 30.11.2024 1,87 CZK 0,28 5,86 33,84 5,26
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 20.12.2024 275,61 CZK -1,89 0,01 31,23 0,55
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 30.11.2024 2,04 CZK 0,70 5,82 27,90 5,39
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 19.12.2024 2120,69 CZK -1,75 -0,68 n/a -0,70

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 19.12.2024 3530,14 CZK 0,37 6,26 14,39 6,06
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 19.12.2024 12480,54 CZK 0,32 6,47 10,76 6,46
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 18.12.2024 13631,98 CZK 0,40 10,51 36,51 10,20
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 19.12.2024 4123,78 CZK -1,52 5,39 12831,26 5,23
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 18.12.2024 122,88 CZK -0,13 6,14 n/a 6,12
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 19.12.2024 12892,08 CZK -0,22 7,01 16,52 6,75
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 18.12.2024 1108,20 CZK 0,48 7,28 n/a 7,16
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 19.12.2024 1587,00 CZK 0,76 9,52 24,96 9,30
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 19.12.2024 1201,00 CZK 0,42 6,57 13,30 6,00
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 19.12.2024 999,40 CZK -0,16 3,07 n/a 2,60
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 20.12.2024 2600,91 CZK -0,52 2,01 -5,55 1,48
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 20.12.2024 6535,65 CZK 0,00 6,29 -0,54 5,95
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 4 20.12.2024 5412,20 CZK 0,23 5,64 5,35 5,39
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 19.12.2024 500,91 CZK -0,88 4,60 -12,86 4,41
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 19.12.2024 4288,65 CZK -0,27 13,34 14,89 12,56
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 19.12.2024 3084,07 CZK 0,04 5,86 13,12 5,72

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 18.12.2024 12721,67 CZK 0,52 7,90 n/a 7,79
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 20.12.2024 1669,32 CZK 0,41 4,76 9,93 4,64

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)