Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 23.12.2024 | 3864,56 | CZK | -0,23 | 1,87 | 17,54 | 1,98 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 23.12.2024 | 4626,77 | CZK | -1,39 | 12,99 | 45,13 | 12,93 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 20.12.2024 | 998,06 | CZK | -2,26 | 5,70 | n/a | 5,40 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 26.12.2024 | 1178,00 | CZK | -1,34 | 3,24 | 1,64 | 3,24 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 26.12.2024 | 1192,00 | CZK | -1,32 | 2,58 | n/a | 2,58 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 24.12.2024 | 582,05 | CZK | -0,65 | 7,07 | 10,83 | 7,23 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 24.12.2024 | 21909,07 | CZK | 0,37 | 18,34 | 55,70 | 18,22 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 24.12.2024 | 12170,19 | CZK | -0,39 | 6,73 | 23,12 | 6,99 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 24.12.2024 | 6884,06 | CZK | -0,15 | 8,14 | n/a | 8,67 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 23.12.2024 | 2863,48 | CZK | -0,82 | 7,46 | n/a | 7,69 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 23.12.2024 | 5657,10 | CZK | 0,61 | 0,92 | 41,33 | 0,67 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 23.12.2024 | 4567,44 | CZK | -0,11 | 8,96 | 26,16 | 8,81 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 23.12.2024 | 7501,60 | CZK | 0,80 | 17,31 | 99,05 | 17,24 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 23.12.2024 | 4722,57 | CZK | -3,37 | 1,55 | 41,60 | 1,31 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 24.12.2024 | 2230,16 | CZK | -4,50 | 6,72 | 64,93 | 6,66 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 24.12.2024 | 3122,30 | CZK | 3,14 | 34,03 | 132,31 | 33,61 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 24.12.2024 | 375,97 | CZK | -1,95 | -5,72 | n/a | -4,70 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 23.12.2024 | 502,35 | CZK | -1,15 | -26,84 | n/a | -25,67 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 24.12.2024 | 1411,50 | CZK | -5,28 | 20,46 | n/a | 20,25 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 23.12.2024 | 1070,61 | CZK | 0,76 | 17,11 | n/a | 16,77 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 24.12.2024 | 20720,69 | CZK | -2,58 | 18,69 | 30,76 | 17,57 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 24.12.2024 | 1467,67 | CZK | -2,36 | 14,83 | 39,30 | 14,44 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 24.12.2024 | 1072,73 | CZK | 0,87 | 11,86 | n/a | 9,46 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 24.12.2024 | 968,15 | CZK | 2,86 | 22,54 | -8,92 | 20,54 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 24.12.2024 | 1092,11 | CZK | -3,49 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 24.12.2024 | 744,91 | CZK | 2,85 | 28,78 | 112,43 | 29,11 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 26.12.2024 | 997,80 | CZK | 0,69 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 26.12.2024 | 2126,00 | CZK | -5,38 | 9,14 | 50,25 | 9,53 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 26.12.2024 | 1336,00 | CZK | 1,37 | 15,37 | 10,69 | 13,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 26.12.2024 | 1547,00 | CZK | 0,85 | 8,11 | 37,27 | 8,18 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 26.12.2024 | 2464,00 | CZK | -1,48 | 17,50 | 54,10 | 17,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 26.12.2024 | 993,70 | CZK | -4,54 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 26.12.2024 | 1162,00 | CZK | 2,56 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 26.12.2024 | 1737,00 | CZK | 0,06 | 10,64 | 24,52 | 10,57 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 26.12.2024 | 994,90 | CZK | 2,19 | 10,99 | n/a | 11,41 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 26.12.2024 | 1862,00 | CZK | -0,59 | 23,80 | 57,00 | 23,47 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 26.12.2024 | 2407,00 | CZK | -0,62 | 17,19 | 62,31 | 17,47 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 23.12.2024 | 5390,90 | CZK | 1,97 | 15,94 | 44,16 | 16,59 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 24.12.2024 | 1497,21 | CZK | 3,03 | 24,57 | 26,42 | 22,76 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 24.12.2024 | 22398,20 | CZK | -0,58 | 10,91 | 45,48 | 10,87 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 24.12.2024 | 11389,07 | CZK | -0,06 | 12,51 | 59,39 | 12,35 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 24.12.2024 | 10400,07 | CZK | -3,45 | 8,45 | 52,22 | 8,12 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 24.12.2024 | 7351,65 | CZK | -5,28 | 6,56 | 38,39 | 6,89 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 24.12.2024 | 16014,44 | CZK | -3,04 | 16,46 | 28,67 | 15,88 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 24.12.2024 | 19333,13 | CZK | -0,62 | 18,89 | 62,41 | 18,34 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 24.12.2024 | 24936,30 | CZK | -5,56 | 5,67 | n/a | 5,42 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 24.12.2024 | 9454,07 | CZK | -2,50 | 16,54 | n/a | 16,07 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 24.12.2024 | 9068,04 | CZK | -2,54 | 15,97 | 34,48 | 15,50 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 24.12.2024 | 35783,24 | CZK | 1,67 | 19,40 | 90,99 | 18,68 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 24.12.2024 | 4213,48 | CZK | 1,66 | 23,15 | n/a | 20,20 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 24.12.2024 | 24319,28 | CZK | 2,96 | 23,64 | 93,63 | 23,09 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 24.12.2024 | 34470,95 | CZK | 1,64 | 29,93 | 78,87 | 30,32 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 23.12.2024 | 8819,62 | CZK | 0,32 | 28,94 | 80,35 | 28,41 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 23.12.2024 | 1677,38 | CZK | -7,16 | -29,19 | n/a | -29,59 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 23.12.2024 | 2317,13 | CZK | -6,94 | -12,14 | n/a | -12,26 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 23.12.2024 | 3303,37 | CZK | -0,95 | 9,57 | n/a | 9,38 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 23.12.2024 | 6179,87 | CZK | -0,69 | 3,24 | 32,53 | 4,64 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 30.11.2024 | 1,87 | CZK | 0,28 | 5,86 | 33,84 | 5,26 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 24.12.2024 | 277,81 | CZK | 0,10 | 0,03 | 30,69 | 1,36 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.11.2024 | 2,04 | CZK | 0,70 | 5,82 | 27,90 | 5,39 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 23.12.2024 | 2129,37 | CZK | -1,12 | -1,00 | n/a | -0,29 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 23.12.2024 | 3529,17 | CZK | 0,22 | 6,14 | 14,33 | 6,03 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 23.12.2024 | 12477,37 | CZK | 0,09 | 6,13 | 10,62 | 6,43 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 20.12.2024 | 13635,95 | CZK | 0,36 | 10,54 | 36,36 | 10,23 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 24.12.2024 | 4154,82 | CZK | -1,45 | 5,80 | 12977,81 | 6,02 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 23.12.2024 | 123,01 | CZK | 0,28 | 6,68 | n/a | 6,24 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 24.12.2024 | 12916,04 | CZK | -0,24 | 6,87 | 16,62 | 6,95 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 23.12.2024 | 1109,53 | CZK | 0,61 | 7,18 | n/a | 7,29 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 26.12.2024 | 1588,00 | CZK | 0,70 | 9,44 | 24,84 | 9,37 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 26.12.2024 | 1199,00 | CZK | -0,08 | 6,01 | 12,90 | 5,83 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 26.12.2024 | 998,60 | CZK | -0,93 | 2,45 | n/a | 2,52 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 24.12.2024 | 2603,83 | CZK | -0,46 | 1,85 | -5,45 | 1,59 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 24.12.2024 | 6528,15 | CZK | -0,68 | 5,81 | -1,04 | 5,83 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 24.12.2024 | 5403,35 | CZK | -0,22 | 5,20 | 4,99 | 5,22 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 23.12.2024 | 501,44 | CZK | -0,90 | 3,77 | -13,05 | 4,52 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 23.12.2024 | 4296,89 | CZK | -0,02 | 12,83 | 14,67 | 12,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 23.12.2024 | 3084,08 | CZK | -0,36 | 5,71 | 13,05 | 5,72 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 23.12.2024 | 12730,02 | CZK | 0,60 | 7,99 | n/a | 7,86 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 24.12.2024 | 1669,92 | CZK | 0,38 | 4,75 | 9,96 | 4,68 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji