Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 16.7.2024 | 3888,55 | CZK | 0,55 | 8,56 | 22,74 | 2,62 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 16.7.2024 | 4540,66 | CZK | 2,04 | 19,28 | 50,49 | 10,83 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 12.7.2024 | 1010,91 | CZK | 2,29 | 10,90 | n/a | 6,76 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 16.7.2024 | 1173,00 | CZK | 2,45 | 7,42 | 3,81 | 2,80 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 16.7.2024 | 1197,00 | CZK | 2,48 | 8,52 | n/a | 3,01 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 16.7.2024 | 576,91 | CZK | 1,69 | 11,11 | 12,71 | 6,29 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 16.7.2024 | 20866,39 | CZK | 2,29 | 19,77 | 57,72 | 12,59 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 16.7.2024 | 12146,62 | CZK | 0,95 | 12,81 | 29,99 | 6,79 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 16.7.2024 | 6650,83 | CZK | 1,73 | 11,66 | n/a | 4,99 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 16.7.2024 | 2829,20 | CZK | 2,02 | 11,36 | n/a | 6,40 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 16.7.2024 | 6078,93 | CZK | -0,25 | 13,22 | 69,31 | 8,17 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 16.7.2024 | 4580,67 | CZK | 1,99 | 18,78 | 37,34 | 9,12 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 16.7.2024 | 7115,63 | CZK | 2,32 | 16,53 | 94,30 | 11,21 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 16.7.2024 | 4857,80 | CZK | 1,81 | 4,65 | n/a | 4,21 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 16.7.2024 | 2277,71 | CZK | 2,75 | 18,54 | 93,87 | 8,94 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 16.7.2024 | 2937,03 | CZK | 4,43 | 41,25 | 135,65 | 25,68 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 16.7.2024 | 402,49 | CZK | 6,51 | -9,50 | n/a | 2,02 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 15.7.2024 | 517,11 | CZK | 2,83 | -46,55 | n/a | -23,49 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 16.7.2024 | 1345,24 | CZK | 3,46 | 19,29 | n/a | 14,60 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 15.7.2024 | 1051,52 | CZK | 1,44 | 25,43 | n/a | 14,69 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 16.7.2024 | 19421,65 | CZK | 4,98 | 20,63 | 29,34 | 10,20 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 16.7.2024 | 1407,30 | CZK | 3,72 | 15,67 | 40,28 | 9,73 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 16.7.2024 | 1110,83 | CZK | 0,72 | 10,01 | n/a | 13,35 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 16.7.2024 | 933,42 | CZK | 4,36 | 20,72 | n/a | 16,22 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 16.7.2024 | 1136,05 | CZK | 4,60 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 16.7.2024 | 710,88 | CZK | 3,23 | 33,53 | 115,22 | 23,21 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 16.7.2024 | 2135,00 | CZK | 6,06 | 16,41 | 50,35 | 9,99 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 16.7.2024 | 1359,00 | CZK | 4,06 | 13,16 | 19,11 | 15,96 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 16.7.2024 | 1577,00 | CZK | 2,47 | 12,00 | 48,08 | 10,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 16.7.2024 | 2338,00 | CZK | 2,72 | 19,47 | 56,07 | 11,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 16.7.2024 | 1133,00 | CZK | 6,79 | n/a | n/a | n/a | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 16.7.2024 | 1780,00 | CZK | 1,89 | 18,67 | 37,35 | 13,30 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 16.7.2024 | 971,70 | CZK | 5,93 | 15,09 | n/a | 8,81 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 16.7.2024 | 1769,00 | CZK | 4,49 | 28,37 | 61,11 | 17,31 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 16.7.2024 | 2353,00 | CZK | 3,34 | 20,60 | 70,75 | 14,84 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 16.7.2024 | 5378,68 | CZK | 6,29 | 33,02 | 47,74 | 16,32 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 16.7.2024 | 1460,77 | CZK | 2,67 | 25,80 | 28,74 | 19,77 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 16.7.2024 | 23176,58 | CZK | 1,26 | 23,60 | 61,26 | 14,72 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 15,91 | -19,43 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 16.7.2024 | 11486,80 | CZK | 0,99 | 20,39 | n/a | 13,31 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 16.7.2024 | 10317,83 | CZK | 2,26 | 7,98 | 56,17 | 7,27 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 16.7.2024 | 7253,22 | CZK | 3,42 | 18,72 | 36,24 | 5,45 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 16.7.2024 | 15580,81 | CZK | 3,69 | 13,00 | 35,37 | 12,74 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 16.7.2024 | 18084,03 | CZK | 2,67 | 18,40 | 66,64 | 10,69 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 16.7.2024 | 24241,81 | CZK | 4,60 | n/a | n/a | 2,49 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 16.7.2024 | 9067,61 | CZK | 6,88 | n/a | n/a | 11,32 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 16.7.2024 | 8715,11 | CZK | 3,56 | 17,45 | n/a | 11,01 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 16.7.2024 | 34963,07 | CZK | 1,27 | 22,10 | 106,80 | 15,96 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 16.7.2024 | 3934,31 | CZK | -2,62 | 4,00 | n/a | 12,24 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 16.7.2024 | 25394,25 | CZK | 8,90 | 38,85 | 129,11 | 28,53 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 16.7.2024 | 32268,84 | CZK | 4,74 | 28,90 | 79,09 | 21,99 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 16.7.2024 | 8289,44 | CZK | 4,69 | 35,13 | 81,73 | 20,69 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 16.7.2024 | 2096,10 | CZK | -3,19 | -24,22 | n/a | -12,01 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 16.7.2024 | 2554,37 | CZK | 1,59 | -4,38 | n/a | -3,27 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 16.7.2024 | 3375,33 | CZK | 4,94 | 18,06 | n/a | 11,76 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 15.7.2024 | 6425,40 | CZK | -0,23 | 8,48 | n/a | 8,80 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 30.6.2024 | 1,84 | CZK | 1,53 | 6,34 | 35,27 | 3,35 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 16.7.2024 | 280,94 | CZK | -1,52 | -0,22 | 34,79 | 2,50 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.6.2024 | 1,99 | CZK | -0,68 | 5,67 | 26,01 | 2,49 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 16.7.2024 | 2208,08 | CZK | -1,39 | 1,23 | n/a | 3,39 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 16.7.2024 | 3439,00 | CZK | 0,97 | 8,46 | 13,69 | 3,32 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 15.7.2024 | 12029,44 | CZK | 1,10 | 9,76 | 7,93 | 2,61 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 15.7.2024 | 13280,41 | CZK | 0,85 | 15,70 | n/a | 7,35 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 16.7.2024 | 4129,05 | CZK | 2,81 | 6,65 | 13104,51 | 5,36 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 15.7.2024 | 119,86 | CZK | 2,89 | 8,85 | n/a | 3,51 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 16.7.2024 | 12527,40 | CZK | 1,41 | 10,78 | 16,69 | 3,73 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 9.7.2024 | 1062,76 | CZK | 0,86 | n/a | n/a | 2,76 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 16.7.2024 | 1509,00 | CZK | 1,07 | 12,70 | 24,10 | 3,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 16.7.2024 | 1165,00 | CZK | 1,57 | 9,18 | 13,33 | 2,82 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 16.7.2024 | 989,70 | CZK | 1,15 | 6,86 | n/a | 1,60 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 16.7.2024 | 2592,68 | CZK | 2,05 | 5,73 | -5,72 | 1,16 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 16.7.2024 | 6390,66 | CZK | 1,67 | 9,54 | n/a | 3,60 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 16.7.2024 | 5309,36 | CZK | 1,48 | 8,58 | 4,12 | 3,39 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 16.7.2024 | 493,64 | CZK | 3,75 | 12,67 | -14,70 | 2,89 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 16.7.2024 | 4131,68 | CZK | 4,78 | 20,55 | 12,43 | 8,44 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 16.7.2024 | 3031,42 | CZK | 1,15 | 10,57 | 13,46 | 3,92 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 15.7.2024 | 12269,88 | CZK | 0,39 | 7,81 | n/a | 3,96 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 16.7.2024 | 1642,50 | CZK | 0,70 | 6,16 | 8,80 | 2,96 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji