Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 18.12.2024 | 26,46 | EUR | 1,26 | 14,35 | n/a | 13,37 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 20.12.2024 | 281,71 | EUR | -0,13 | 5,78 | -1,07 | 5,63 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 20.12.2024 | 1375,98 | EUR | 0,39 | 17,10 | 44,99 | 16,63 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 20.12.2024 | 2025,38 | EUR | 0,43 | 12,10 | 24,40 | 11,93 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 20.12.2024 | 902,00 | EUR | 0,24 | 5,99 | 14,04 | 5,98 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 19.12.2024 | 102,61 | EUR | 0,32 | 8,57 | 15,51 | 8,03 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.12.2024 | 58,27 | EUR | -1,07 | 1,69 | -17,66 | 1,16 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 18.12.2024 | 115,50 | EUR | 0,37 | 4,32 | 5,24 | 4,21 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 18.12.2024 | 146,55 | EUR | 0,53 | -0,68 | 1,32 | 0,17 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 18.12.2024 | 108,94 | EUR | 0,64 | 5,91 | n/a | 5,78 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 19.12.2024 | 12,08 | EUR | -0,49 | -0,58 | 1,00 | -0,49 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 19.12.2024 | 10,94 | EUR | -0,55 | 1,11 | -5,45 | 0,64 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 20.12.2024 | 479,90 | EUR | 0,75 | 7,93 | 14,13 | 7,69 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 20.12.2024 | 512,77 | EUR | 0,60 | 2,73 | -11,91 | 3,12 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 20.12.2024 | 155,95 | EUR | 0,39 | 1,49 | -10,05 | 1,57 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 20.12.2024 | 569,96 | EUR | -0,06 | 5,26 | 4,46 | 4,95 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 20.12.2024 | 268,89 | EUR | 0,25 | 4,76 | -4,27 | 4,52 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 19.12.2024 | 104,11 | EUR | 0,60 | 5,24 | 4,26 | 5,28 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 19.12.2024 | 211,65 | EUR | -0,09 | 23,49 | 63,30 | 21,93 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 19.12.2024 | 50,47 | EUR | -2,42 | 8,58 | n/a | 5,61 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 19.12.2024 | 247,43 | EUR | 4,16 | 19,38 | 83,84 | 15,92 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 19.12.2024 | 166,10 | EUR | -0,21 | 9,92 | 55,87 | 8,41 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 19.12.2024 | 436,80 | EUR | -8,35 | -16,92 | -6,77 | -17,60 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 19.12.2024 | 1699,39 | EUR | -2,61 | 13,60 | 44,37 | 10,62 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 18.12.2024 | 528,90 | EUR | 3,49 | 18,56 | 31,03 | 16,28 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 19.12.2024 | 106,18 | EUR | 2,15 | 19,18 | n/a | 16,89 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 19.12.2024 | 63,22 | EUR | -9,52 | -26,41 | -42,73 | -27,09 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 19.12.2024 | 256,33 | EUR | 3,36 | 23,24 | 68,85 | 21,67 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 19.12.2024 | 268,02 | EUR | -5,68 | 11,49 | 33,20 | 10,10 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 19.12.2024 | 17,01 | EUR | 1,98 | 19,28 | -19,23 | 18,04 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 19.12.2024 | 29,34 | EUR | -0,07 | 18,83 | 31,81 | 18,21 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 19.12.2024 | 10,09 | EUR | -1,66 | 16,43 | n/a | 15,35 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 19.12.2024 | 19,11 | EUR | 4,31 | 19,66 | 53,25 | 19,96 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 19.12.2024 | 10,10 | EUR | -4,08 | 0,40 | n/a | -0,98 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 19.12.2024 | 11,85 | EUR | -5,20 | -0,17 | 1,98 | -1,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 20.12.2024 | 96,39 | EUR | -0,70 | 9,87 | 36,26 | 9,60 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 20.12.2024 | 565,87 | EUR | 0,45 | 11,21 | 45,36 | 10,62 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 20.12.2024 | 755,60 | EUR | -1,24 | 17,01 | 48,92 | 16,24 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 20.12.2024 | 1383,44 | EUR | -4,56 | 3,71 | -10,29 | 3,01 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 20.12.2024 | 6795,91 | EUR | -2,05 | 13,79 | 21,89 | 13,30 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 20.12.2024 | 1840,25 | EUR | -2,01 | 14,35 | n/a | 13,85 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 20.12.2024 | 698,25 | EUR | 0,89 | 16,24 | 75,89 | 16,23 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 20.12.2024 | 656,06 | EUR | 0,04 | 13,97 | 65,54 | 13,46 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,26 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 19.12.2024 | 194,69 | EUR | 2,42 | 3,98 | 4,29 | 2,81 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 19.12.2024 | 133,54 | EUR | -5,67 | -0,76 | -15,66 | -2,46 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 19.12.2024 | 25,22 | EUR | 0,88 | 16,03 | 15,29 | 13,93 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 19.12.2024 | 106,83 | EUR | -5,42 | -28,27 | -0,71 | -30,38 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 19.12.2024 | 308,46 | EUR | 0,73 | 10,16 | 51,42 | 8,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 19.12.2024 | 37,02 | EUR | -6,09 | -18,03 | -5,22 | -19,21 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 19.12.2024 | 5,48 | EUR | 0,78 | -1,63 | -18,12 | -2,01 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 30.11.2024 | 0,15 | EUR | 0,48 | 3,64 | 31,91 | 3,64 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 20.12.2024 | 152,50 | EUR | -1,82 | -0,27 | 20,56 | -0,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 19.12.2024 | 100,11 | EUR | -2,50 | -1,36 | n/a | -2,01 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 18.12.2024 | 218,74 | EUR | 0,21 | 3,52 | 5,41 | 3,43 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 19.12.2024 | 11,05 | EUR | 0,22 | 3,58 | 3,98 | 3,49 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 18.12.2024 | 113,01 | EUR | 0,60 | 6,35 | n/a | 6,30 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji