Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.12.2024 | 0,15 | EUR | 0,00 | 4,85 | 33,64 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 3.2.2025 | 163,25 | EUR | 5,47 | 9,85 | 37,74 | 5,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 3.2.2025 | 106,28 | EUR | 4,29 | 7,16 | n/a | 5,18 | ||
| WOOD & Company Blockchain plus | CZ0008051042 | 6 | 30.11.2024 | 1,29 | EUR | 0,00 | 27,96 | n/a | 0,00 | ||
| WOOD & Company Logistics (EUR) | CZ0008051414 | 6 | 30.6.2024 | 1,01 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| WOOD & Company Office podfond (EUR) | CZ0008042769 | 6 | 30.9.2024 | 2,04 | EUR | 0,00 | 3,55 | 47,76 | 0,00 | ||
| WOOD & Company Renewables podfond (EUR) | CZ0008052008 | 6 | 30.6.2024 | 1,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| WOOD & Company Residential (EUR) | CZ0008053071 | 6 | 31.10.2024 | 1,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| WOOD & Company Retail podfond (EUR) | CZ0008042124 | 6 | 30.9.2024 | 2,90 | EUR | 0,00 | 1,28 | 51,57 | 0,00 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 31.12.2024 | 1,04 | EUR | 0,00 | 2,90 | n/a | 0,00 | ||
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 31.1.2025 | 27,96 | EUR | 7,87 | 17,58 | n/a | 8,79 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 3.2.2025 | 284,37 | EUR | 0,93 | 6,07 | -0,86 | 1,19 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 3.2.2025 | 1402,68 | EUR | 1,40 | 15,76 | 44,74 | 1,99 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 3.2.2025 | 2051,97 | EUR | 1,26 | 11,97 | 23,94 | 1,49 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 3.2.2025 | 932,20 | EUR | 3,29 | 9,04 | 15,35 | 3,06 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 3.2.2025 | 103,86 | EUR | 1,45 | 9,04 | 17,02 | 1,42 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 3.2.2025 | 58,79 | EUR | 1,73 | 3,85 | -17,93 | 1,91 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 31.1.2025 | 115,88 | EUR | 0,36 | 4,18 | 5,45 | 0,33 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 31.1.2025 | 146,01 | EUR | 0,58 | 2,00 | -0,54 | 0,36 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 31.1.2025 | 109,32 | EUR | 0,64 | 6,54 | n/a | 0,22 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 3.2.2025 | 12,30 | EUR | 1,57 | 2,59 | 2,50 | 1,65 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 3.2.2025 | 11,02 | EUR | 0,64 | 2,51 | -5,57 | 0,55 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 3.2.2025 | 482,22 | EUR | 0,35 | 7,43 | 14,06 | 0,39 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 3.2.2025 | 513,88 | EUR | 1,03 | 4,88 | -12,57 | 0,58 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 3.2.2025 | 155,92 | EUR | 0,54 | 2,76 | -10,19 | 0,22 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 3.2.2025 | 574,76 | EUR | 0,58 | 6,02 | 5,22 | 0,82 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 3.2.2025 | 270,84 | EUR | 0,68 | 5,44 | -4,22 | 0,75 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 3.2.2025 | 104,80 | EUR | 0,78 | 6,25 | 3,78 | 0,73 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 3.2.2025 | 214,76 | EUR | 1,44 | 18,72 | 62,55 | 0,35 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 28.1.2025 | 50,51 | EUR | 4,51 | 17,71 | n/a | 0,58 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 3.2.2025 | 247,92 | EUR | 2,03 | 14,39 | 68,89 | 1,17 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 3.2.2025 | 171,99 | EUR | 3,32 | 9,80 | 48,77 | 3,57 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 3.2.2025 | 433,42 | EUR | -7,55 | 2,74 | -13,75 | -1,74 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 3.2.2025 | 1817,57 | EUR | 4,38 | 11,34 | 48,78 | 6,07 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 31.1.2025 | 547,73 | EUR | 2,83 | 22,53 | 29,73 | 3,41 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 3.2.2025 | 106,37 | EUR | 0,10 | 19,73 | n/a | 1,12 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 3.2.2025 | 69,72 | EUR | 12,05 | -15,23 | -36,63 | 11,84 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 3.2.2025 | 241,88 | EUR | -5,69 | 7,24 | 56,57 | -4,16 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 3.2.2025 | 274,38 | EUR | 0,81 | 15,20 | 34,86 | 2,07 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 3.2.2025 | 17,20 | EUR | 2,08 | 29,13 | -17,62 | 1,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 3.2.2025 | 30,28 | EUR | 2,33 | 18,70 | 33,63 | 3,34 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 3.2.2025 | 10,20 | EUR | 0,39 | 12,88 | n/a | 1,39 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 3.2.2025 | 19,94 | EUR | 4,67 | 18,34 | 54,57 | 4,78 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 3.2.2025 | 10,77 | EUR | 5,18 | 3,36 | n/a | 6,32 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 3.2.2025 | 11,88 | EUR | 1,54 | 1,63 | -1,00 | 1,11 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 3.2.2025 | 102,17 | EUR | 4,73 | 12,48 | 41,69 | 5,05 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 3.2.2025 | 601,46 | EUR | 5,61 | 13,97 | 48,92 | 5,53 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 3.2.2025 | 788,39 | EUR | 2,58 | 19,30 | 53,73 | 3,54 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 3.2.2025 | 1421,39 | EUR | 0,53 | 9,06 | -10,95 | 1,52 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 3.2.2025 | 7064,06 | EUR | 3,05 | 16,53 | 20,73 | 4,46 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 3.2.2025 | 1914,05 | EUR | 3,09 | 17,11 | n/a | 4,51 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 3.2.2025 | 712,80 | EUR | 1,50 | 12,56 | 68,98 | 2,47 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 3.2.2025 | 681,17 | EUR | 2,51 | 15,59 | 69,45 | 4,04 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,28 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 3.2.2025 | 197,92 | EUR | 3,31 | 4,12 | 8,14 | 3,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 3.2.2025 | 134,81 | EUR | 0,31 | 2,92 | -18,96 | 0,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 3.2.2025 | 25,03 | EUR | -1,06 | 15,64 | 10,37 | -0,08 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 3.2.2025 | 103,29 | EUR | -5,52 | -21,92 | -12,55 | -4,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 3.2.2025 | 312,38 | EUR | 2,74 | 10,01 | 48,57 | 1,73 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 3.2.2025 | 40,16 | EUR | 7,95 | -9,95 | 2,17 | 10,50 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 3.2.2025 | 5,57 | EUR | 1,71 | 0,53 | -14,16 | 1,85 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 31.1.2025 | 219,45 | EUR | 0,21 | 3,37 | 5,82 | 0,23 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 3.2.2025 | 11,08 | EUR | 0,24 | 3,42 | 4,48 | 0,26 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 31.1.2025 | 113,57 | EUR | 0,44 | 6,27 | n/a | 0,43 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji