Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 30.12.2024 3848,25 CZK -1,51 1,99 17,25 0,00
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 30.12.2024 4631,32 CZK -1,77 13,19 46,29 0,00
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 27.12.2024 999,17 CZK -3,27 6,05 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 30.12.2024 25,94 EUR -5,74 12,68 n/a 0,00
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 31.12.2024 1172,00 CZK -1,92 2,99 0,95 0,00
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 31.12.2024 1185,00 CZK -2,23 2,16 n/a 0,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 31.12.2024 578,59 CZK -2,15 7,07 10,33 0,00
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 31.12.2024 281,03 EUR -2,16 5,85 -1,23 0,00
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 31.12.2024 1375,27 EUR -1,67 16,69 44,65 0,00
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 31.12.2024 21682,13 CZK -1,71 17,12 54,29 0,00
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 31.12.2024 2021,83 EUR -1,70 11,91 24,05 0,00
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 31.12.2024 904,52 EUR -1,38 6,58 13,94 0,00
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 31.12.2024 12190,99 CZK -1,43 7,47 23,43 0,00
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 31.12.2024 6849,66 CZK -1,62 8,33 n/a 0,00
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 31.12.2024 2861,05 CZK -2,00 8,16 n/a 0,00
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 31.12.2024 102,41 EUR -1,00 8,08 15,13 0,00

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 30.12.2024 3528,45 CZK -0,06 6,00 14,33 0,00
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 30.12.2024 57,76 EUR -2,55 1,00 -19,06 0,00
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 30.12.2024 115,47 EUR 0,05 4,19 5,26 0,00
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 30.12.2024 12465,28 CZK -0,64 6,57 10,50 0,00
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 30.12.2024 145,48 EUR -1,27 -0,39 0,57 0,00
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 30.12.2024 13658,11 CZK 0,45 10,30 36,49 0,00
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 30.12.2024 4124,10 CZK -2,26 5,91 12824,16 0,00
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 30.12.2024 123,08 CZK 0,10 6,31 n/a 0,00
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 30.12.2024 12925,84 CZK -0,36 7,40 16,41 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 30.12.2024 1106,09 CZK -0,35 7,10 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 30.12.2024 108,72 EUR -0,40 5,74 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 31.12.2024 1589,00 CZK 0,44 9,36 24,92 0,00
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 31.12.2024 1200,00 CZK -0,33 6,29 12,99 0,00
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 31.12.2024 12,10 EUR -1,14 0,00 1,09 0,00
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 31.12.2024 999,90 CZK -1,49 3,07 n/a 0,00
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 31.12.2024 10,96 EUR -1,17 1,29 -5,35 0,00
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 31.12.2024 480,34 EUR 0,59 7,70 14,01 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 31.12.2024 2596,66 CZK -0,92 1,58 -5,49 0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 31.12.2024 6530,01 CZK -0,88 6,39 -1,42 0,00
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 31.12.2024 510,93 EUR -1,40 2,96 -12,07 0,00
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 31.12.2024 155,57 EUR -1,02 1,46 -10,16 0,00
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 31.12.2024 570,09 EUR -0,38 4,72 4,29 0,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 31.12.2024 268,83 EUR -0,34 4,67 -4,51 0,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 4 31.12.2024 5410,37 CZK -0,33 5,53 5,16 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 3 31.12.2024 267,40 USD -1,20 3,26 n/a 0,00
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 31.12.2024 500,60 CZK -1,83 5,01 -12,69 0,00
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 31.12.2024 4302,60 CZK 0,09 13,11 15,16 0,00
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 31.12.2024 3086,73 CZK -0,57 6,03 13,23 0,00
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 31.12.2024 104,04 EUR -0,37 5,44 4,27 0,00

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 30.12.2024 214,01 EUR -0,29 23,41 64,47 0,00
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 30.12.2024 29,02 USD -0,69 27,94 85,90 0,00
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 30.12.2024 51,21 EUR 1,25 9,31 n/a 0,00
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 30.12.2024 5646,92 CZK -1,00 1,00 41,04 0,00
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 30.12.2024 4593,31 CZK -0,48 8,91 26,78 0,00
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 30.12.2024 7553,05 CZK 2,10 19,29 103,55 0,00
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 30.12.2024 248,48 EUR 2,07 17,65 84,15 0,00
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 30.12.2024 4733,23 CZK -3,32 1,84 42,22 0,00
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 30.12.2024 166,06 EUR -2,44 8,38 55,40 0,00
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 30.12.2024 2215,72 CZK -6,18 6,40 64,20 0,00
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 30.12.2024 3052,19 CZK -1,50 32,64 126,61 0,00
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 30.12.2024 374,03 CZK -3,87 -4,98 n/a 0,00
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 30.12.2024 443,08 EUR -8,43 -15,63 -7,16 0,00
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 30.12.2024 504,35 CZK -1,07 -24,58 n/a 0,00
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 30.12.2024 1384,84 CZK -6,84 17,22 n/a 0,00
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 30.12.2024 1705,96 EUR -5,76 9,17 46,13 0,00
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 30.12.2024 1079,04 CZK 0,62 18,71 n/a 0,00
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 30.12.2024 528,70 EUR 0,57 17,25 27,45 0,00
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 30.12.2024 20596,21 CZK -4,24 17,03 31,25 0,00
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 30.12.2024 1455,55 CZK -3,67 13,87 38,52 0,00
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 30.12.2024 1054,52 CZK -1,30 9,26 n/a 0,00
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 30.12.2024 104,82 EUR -0,33 16,11 n/a 0,00
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 30.12.2024 61,87 EUR -5,25 -27,56 -45,90 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 30.12.2024 960,64 CZK 1,34 20,30 -9,71 0,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 30.12.2024 1079,77 CZK -5,70 n/a n/a 0,00
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 30.12.2024 250,54 EUR -2,41 18,46 66,76 0,00
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 30.12.2024 725,09 CZK -1,44 27,78 104,84 0,00
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 30.12.2024 384,76 USD -8,84 12,92 48,45 0,00
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 30.12.2024 268,24 EUR -9,06 11,21 33,49 0,00
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 31.12.2024 997,60 CZK 0,33 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 31.12.2024 2098,00 CZK -5,92 7,76 48,48 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 31.12.2024 35,53 USD -5,86 7,80 46,64 0,00
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 31.12.2024 36,64 USD -4,46 14,04 56,31 0,00
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 31.12.2024 27,68 USD -1,49 11,88 10,10 0,00
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 31.12.2024 1316,00 CZK -0,83 13,55 8,13 0,00
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 31.12.2024 16,98 EUR 2,54 18,82 -21,28 0,00
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 31.12.2024 1517,00 CZK -2,32 7,06 34,84 0,00
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 31.12.2024 2444,00 CZK -3,09 16,38 53,32 0,00
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 31.12.2024 987,70 CZK -5,57 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 31.12.2024 1140,00 CZK -1,30 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 31.12.2024 29,30 EUR -2,10 18,05 32,04 0,00
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 31.12.2024 4077,00 JPY 1,27 15,14 86,25 0,00
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 31.12.2024 10,06 EUR -3,92 14,81 n/a 0,00
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 31.12.2024 19,03 EUR 1,06 19,91 52,00 0,00
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 31.12.2024 1731,00 CZK -1,82 10,40 23,82 0,00
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 31.12.2024 971,40 CZK -2,02 10,34 n/a 0,00
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 31.12.2024 10,13 EUR -6,12 -1,46 n/a 0,00
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 31.12.2024 24,84 USD -6,44 -1,86 20,70 0,00
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 31.12.2024 11,75 EUR -7,41 -0,84 1,21 0,00
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 31.12.2024 13,55 USD -7,19 1,04 12,82 0,00
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 31.12.2024 1850,00 CZK -2,53 22,27 56,65 0,00
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 31.12.2024 2366,00 CZK -3,03 15,64 59,33 0,00
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 31.12.2024 1151,19 USD -1,48 17,92 -2,50 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 30.12.2024 5377,80 CZK 0,45 17,47 42,62 0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 31.12.2024 1984,56 USD -1,16 8,71 2,50 0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 31.12.2024 112,55 USD 0,32 14,58 7,96 0,00
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 5 31.12.2024 1488,94 CZK 1,41 21,89 25,85 0,00
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 31.12.2024 97,26 EUR -2,10 10,69 36,83 0,00
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 31.12.2024 22488,59 CZK -2,11 11,42 46,03 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 31.12.2024 11418,85 CZK -1,82 13,24 59,66 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 31.12.2024 569,93 EUR -1,84 12,01 45,26 0,00
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 31.12.2024 1447,22 USD -6,22 1,64 29,70 0,00
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 31.12.2024 10312,79 CZK -5,20 8,09 50,92 0,00
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 31.12.2024 7292,44 CZK -6,10 5,93 36,91 0,00
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 31.12.2024 1403,74 USD -5,89 6,40 42,01 0,00
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 31.12.2024 15816,45 CZK -5,20 14,88 26,82 0,00
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 31.12.2024 761,41 EUR -1,91 16,06 50,03 0,00
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 31.12.2024 19254,62 CZK -1,92 16,77 61,59 0,00
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 31.12.2024 24917,76 CZK -5,21 4,26 n/a 0,00
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 31.12.2024 1400,13 EUR -5,23 3,18 -8,70 0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 31.12.2024 6762,14 EUR -4,68 13,15 20,56 0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 4 31.12.2024 9337,48 CZK -4,61 15,05 n/a 0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 6 31.12.2024 1831,38 EUR -4,64 13,71 n/a 0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 31.12.2024 2295,86 USD -5,68 7,60 14,17 0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 31.12.2024 8954,96 CZK -4,66 14,47 32,64 0,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 6 31.12.2024 2037,91 USD -5,72 7,07 11,46 0,00
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 31.12.2024 695,62 EUR -2,17 16,30 74,44 0,00
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 31.12.2024 35160,19 CZK -2,20 17,13 87,72 0,00
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 31.12.2024 4118,55 CZK -2,66 20,56 n/a 0,00
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 31.12.2024 1102,69 USD -2,45 21,47 -18,71 0,00
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 30.12.2024 9315,00 JPY 0,90 19,61 77,39 0,00
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 30.12.2024 24509,11 CZK 1,08 24,05 96,79 0,00
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 31.12.2024 654,75 EUR 0,89 13,23 64,01 0,00
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 31.12.2024 293,67 USD -1,71 28,88 80,08 0,00
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 31.12.2024 33537,36 CZK -2,00 27,74 73,32 0,00
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 31.12.2024 909,97 USD -3,29 16,53 60,35 0,00
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,27 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 31.12.2024 8821,23 CZK -0,79 28,86 82,14 0,00
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 30.12.2024 191,52 EUR -2,48 2,62 1,44 0,00
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 31.12.2024 134,36 EUR -7,34 -0,07 -16,44 0,00
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 31.12.2024 179,69 USD -7,14 1,81 -6,24 0,00
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 31.12.2024 25,05 EUR 0,11 13,62 13,02 0,00
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 31.12.2024 1694,34 CZK -7,04 -26,81 n/a 0,00
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 31.12.2024 107,77 EUR -7,07 -27,71 -2,23 0,00
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 31.12.2024 138,17 USD -8,88 18,11 24,87 0,00
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 31.12.2024 2336,85 CZK -6,19 -10,59 n/a 0,00
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 31.12.2024 3304,31 CZK -1,98 10,95 n/a 0,00
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 31.12.2024 307,07 EUR -1,99 9,50 48,59 0,00
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 31.12.2024 388,56 USD -1,78 11,58 66,51 0,00
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 31.12.2024 346,13 USD -2,30 16,76 63,18 0,00
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 31.12.2024 307,68 USD -2,51 13,74 45,76 0,00
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 31.12.2024 36,35 EUR -3,60 -20,30 -7,52 0,00
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 5 31.12.2024 5,47 EUR -3,19 -1,48 -18,86 0,00

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 30.12.2024 6288,17 CZK 1,47 6,81 34,88 0,00
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 30.11.2024 1,87 CZK 0,00 5,26 33,84 0,00
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 30.11.2024 0,15 EUR 0,00 3,64 31,91 0,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 31.12.2024 154,97 EUR 1,46 2,19 21,84 0,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 31.12.2024 280,06 CZK 1,49 2,81 32,75 0,00
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 30.11.2024 2,04 CZK 0,00 5,39 27,43 0,00
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 31.12.2024 2140,49 CZK 0,37 -0,06 n/a 0,00
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 31.12.2024 101,05 EUR 0,36 -1,37 n/a 0,00

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 30.12.2024 218,93 EUR 0,21 3,48 5,52 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 30.12.2024 246,49 USD 0,32 5,08 13,19 0,00
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 31.12.2024 11,06 EUR 0,22 3,55 4,11 0,00
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 31.12.2024 12,69 USD 0,35 5,16 12,05 0,00

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 30.12.2024 12737,85 CZK 0,62 7,88 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 30.12.2024 113,12 EUR 0,56 6,41 n/a 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 31.12.2024 1670,52 CZK 0,32 4,74 10,13 0,00

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)