Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 30.12.2024 | 3848,25 | CZK | -1,51 | 1,99 | 17,25 | 0,00 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 30.12.2024 | 4631,32 | CZK | -1,77 | 13,19 | 46,29 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 27.12.2024 | 999,17 | CZK | -3,27 | 6,05 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 30.12.2024 | 25,94 | EUR | -5,74 | 12,68 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 31.12.2024 | 1172,00 | CZK | -1,92 | 2,99 | 0,95 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 31.12.2024 | 1185,00 | CZK | -2,23 | 2,16 | n/a | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 31.12.2024 | 578,59 | CZK | -2,15 | 7,07 | 10,33 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 31.12.2024 | 281,03 | EUR | -2,16 | 5,85 | -1,23 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 31.12.2024 | 1375,27 | EUR | -1,67 | 16,69 | 44,65 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 31.12.2024 | 21682,13 | CZK | -1,71 | 17,12 | 54,29 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 31.12.2024 | 2021,83 | EUR | -1,70 | 11,91 | 24,05 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 31.12.2024 | 904,52 | EUR | -1,38 | 6,58 | 13,94 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 31.12.2024 | 12190,99 | CZK | -1,43 | 7,47 | 23,43 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 31.12.2024 | 6849,66 | CZK | -1,62 | 8,33 | n/a | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 31.12.2024 | 2861,05 | CZK | -2,00 | 8,16 | n/a | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 31.12.2024 | 102,41 | EUR | -1,00 | 8,08 | 15,13 | 0,00 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 30.12.2024 | 3528,45 | CZK | -0,06 | 6,00 | 14,33 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 30.12.2024 | 57,76 | EUR | -2,55 | 1,00 | -19,06 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 30.12.2024 | 115,47 | EUR | 0,05 | 4,19 | 5,26 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 30.12.2024 | 12465,28 | CZK | -0,64 | 6,57 | 10,50 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 30.12.2024 | 145,48 | EUR | -1,27 | -0,39 | 0,57 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 30.12.2024 | 13658,11 | CZK | 0,45 | 10,30 | 36,49 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 30.12.2024 | 4124,10 | CZK | -2,26 | 5,91 | 12824,16 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 30.12.2024 | 123,08 | CZK | 0,10 | 6,31 | n/a | 0,00 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 30.12.2024 | 12925,84 | CZK | -0,36 | 7,40 | 16,41 | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 30.12.2024 | 1106,09 | CZK | -0,35 | 7,10 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 30.12.2024 | 108,72 | EUR | -0,40 | 5,74 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 31.12.2024 | 1589,00 | CZK | 0,44 | 9,36 | 24,92 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 31.12.2024 | 1200,00 | CZK | -0,33 | 6,29 | 12,99 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 31.12.2024 | 12,10 | EUR | -1,14 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 31.12.2024 | 999,90 | CZK | -1,49 | 3,07 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 31.12.2024 | 10,96 | EUR | -1,17 | 1,29 | -5,35 | 0,00 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 31.12.2024 | 480,34 | EUR | 0,59 | 7,70 | 14,01 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 31.12.2024 | 2596,66 | CZK | -0,92 | 1,58 | -5,49 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 31.12.2024 | 6530,01 | CZK | -0,88 | 6,39 | -1,42 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 31.12.2024 | 510,93 | EUR | -1,40 | 2,96 | -12,07 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 31.12.2024 | 155,57 | EUR | -1,02 | 1,46 | -10,16 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 31.12.2024 | 570,09 | EUR | -0,38 | 4,72 | 4,29 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 31.12.2024 | 268,83 | EUR | -0,34 | 4,67 | -4,51 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 31.12.2024 | 5410,37 | CZK | -0,33 | 5,53 | 5,16 | 0,00 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 31.12.2024 | 267,40 | USD | -1,20 | 3,26 | n/a | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 31.12.2024 | 500,60 | CZK | -1,83 | 5,01 | -12,69 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 31.12.2024 | 4302,60 | CZK | 0,09 | 13,11 | 15,16 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 31.12.2024 | 3086,73 | CZK | -0,57 | 6,03 | 13,23 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 31.12.2024 | 104,04 | EUR | -0,37 | 5,44 | 4,27 | 0,00 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 30.12.2024 | 214,01 | EUR | -0,29 | 23,41 | 64,47 | 0,00 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 30.12.2024 | 29,02 | USD | -0,69 | 27,94 | 85,90 | 0,00 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 30.12.2024 | 51,21 | EUR | 1,25 | 9,31 | n/a | 0,00 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 30.12.2024 | 5646,92 | CZK | -1,00 | 1,00 | 41,04 | 0,00 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 30.12.2024 | 4593,31 | CZK | -0,48 | 8,91 | 26,78 | 0,00 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 30.12.2024 | 7553,05 | CZK | 2,10 | 19,29 | 103,55 | 0,00 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 30.12.2024 | 248,48 | EUR | 2,07 | 17,65 | 84,15 | 0,00 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 30.12.2024 | 4733,23 | CZK | -3,32 | 1,84 | 42,22 | 0,00 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 30.12.2024 | 166,06 | EUR | -2,44 | 8,38 | 55,40 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 30.12.2024 | 2215,72 | CZK | -6,18 | 6,40 | 64,20 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 30.12.2024 | 3052,19 | CZK | -1,50 | 32,64 | 126,61 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 30.12.2024 | 374,03 | CZK | -3,87 | -4,98 | n/a | 0,00 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 30.12.2024 | 443,08 | EUR | -8,43 | -15,63 | -7,16 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 30.12.2024 | 504,35 | CZK | -1,07 | -24,58 | n/a | 0,00 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 30.12.2024 | 1384,84 | CZK | -6,84 | 17,22 | n/a | 0,00 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 30.12.2024 | 1705,96 | EUR | -5,76 | 9,17 | 46,13 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 30.12.2024 | 1079,04 | CZK | 0,62 | 18,71 | n/a | 0,00 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 30.12.2024 | 528,70 | EUR | 0,57 | 17,25 | 27,45 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 30.12.2024 | 20596,21 | CZK | -4,24 | 17,03 | 31,25 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 30.12.2024 | 1455,55 | CZK | -3,67 | 13,87 | 38,52 | 0,00 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 30.12.2024 | 1054,52 | CZK | -1,30 | 9,26 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 30.12.2024 | 104,82 | EUR | -0,33 | 16,11 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 30.12.2024 | 61,87 | EUR | -5,25 | -27,56 | -45,90 | 0,00 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 30.12.2024 | 960,64 | CZK | 1,34 | 20,30 | -9,71 | 0,00 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 30.12.2024 | 1079,77 | CZK | -5,70 | n/a | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 30.12.2024 | 250,54 | EUR | -2,41 | 18,46 | 66,76 | 0,00 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 30.12.2024 | 725,09 | CZK | -1,44 | 27,78 | 104,84 | 0,00 | ||
BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 30.12.2024 | 384,76 | USD | -8,84 | 12,92 | 48,45 | 0,00 | ||
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 30.12.2024 | 268,24 | EUR | -9,06 | 11,21 | 33,49 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 31.12.2024 | 997,60 | CZK | 0,33 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 31.12.2024 | 2098,00 | CZK | -5,92 | 7,76 | 48,48 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 31.12.2024 | 35,53 | USD | -5,86 | 7,80 | 46,64 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 31.12.2024 | 36,64 | USD | -4,46 | 14,04 | 56,31 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 31.12.2024 | 27,68 | USD | -1,49 | 11,88 | 10,10 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 31.12.2024 | 1316,00 | CZK | -0,83 | 13,55 | 8,13 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 31.12.2024 | 16,98 | EUR | 2,54 | 18,82 | -21,28 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 31.12.2024 | 1517,00 | CZK | -2,32 | 7,06 | 34,84 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 31.12.2024 | 2444,00 | CZK | -3,09 | 16,38 | 53,32 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 31.12.2024 | 987,70 | CZK | -5,57 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 31.12.2024 | 1140,00 | CZK | -1,30 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 31.12.2024 | 29,30 | EUR | -2,10 | 18,05 | 32,04 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 31.12.2024 | 4077,00 | JPY | 1,27 | 15,14 | 86,25 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 31.12.2024 | 10,06 | EUR | -3,92 | 14,81 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 31.12.2024 | 19,03 | EUR | 1,06 | 19,91 | 52,00 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 31.12.2024 | 1731,00 | CZK | -1,82 | 10,40 | 23,82 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 31.12.2024 | 971,40 | CZK | -2,02 | 10,34 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 31.12.2024 | 10,13 | EUR | -6,12 | -1,46 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 31.12.2024 | 24,84 | USD | -6,44 | -1,86 | 20,70 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 31.12.2024 | 11,75 | EUR | -7,41 | -0,84 | 1,21 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 31.12.2024 | 13,55 | USD | -7,19 | 1,04 | 12,82 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 31.12.2024 | 1850,00 | CZK | -2,53 | 22,27 | 56,65 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 31.12.2024 | 2366,00 | CZK | -3,03 | 15,64 | 59,33 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 31.12.2024 | 1151,19 | USD | -1,48 | 17,92 | -2,50 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 30.12.2024 | 5377,80 | CZK | 0,45 | 17,47 | 42,62 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 31.12.2024 | 1984,56 | USD | -1,16 | 8,71 | 2,50 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 31.12.2024 | 112,55 | USD | 0,32 | 14,58 | 7,96 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 31.12.2024 | 1488,94 | CZK | 1,41 | 21,89 | 25,85 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 31.12.2024 | 97,26 | EUR | -2,10 | 10,69 | 36,83 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 31.12.2024 | 22488,59 | CZK | -2,11 | 11,42 | 46,03 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 31.12.2024 | 11418,85 | CZK | -1,82 | 13,24 | 59,66 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 31.12.2024 | 569,93 | EUR | -1,84 | 12,01 | 45,26 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 31.12.2024 | 1447,22 | USD | -6,22 | 1,64 | 29,70 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 31.12.2024 | 10312,79 | CZK | -5,20 | 8,09 | 50,92 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 31.12.2024 | 7292,44 | CZK | -6,10 | 5,93 | 36,91 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 31.12.2024 | 1403,74 | USD | -5,89 | 6,40 | 42,01 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 31.12.2024 | 15816,45 | CZK | -5,20 | 14,88 | 26,82 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 31.12.2024 | 761,41 | EUR | -1,91 | 16,06 | 50,03 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 31.12.2024 | 19254,62 | CZK | -1,92 | 16,77 | 61,59 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 31.12.2024 | 24917,76 | CZK | -5,21 | 4,26 | n/a | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 31.12.2024 | 1400,13 | EUR | -5,23 | 3,18 | -8,70 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 31.12.2024 | 6762,14 | EUR | -4,68 | 13,15 | 20,56 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 31.12.2024 | 9337,48 | CZK | -4,61 | 15,05 | n/a | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 31.12.2024 | 1831,38 | EUR | -4,64 | 13,71 | n/a | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 31.12.2024 | 2295,86 | USD | -5,68 | 7,60 | 14,17 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 31.12.2024 | 8954,96 | CZK | -4,66 | 14,47 | 32,64 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 31.12.2024 | 2037,91 | USD | -5,72 | 7,07 | 11,46 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 31.12.2024 | 695,62 | EUR | -2,17 | 16,30 | 74,44 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 31.12.2024 | 35160,19 | CZK | -2,20 | 17,13 | 87,72 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 31.12.2024 | 4118,55 | CZK | -2,66 | 20,56 | n/a | 0,00 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 31.12.2024 | 1102,69 | USD | -2,45 | 21,47 | -18,71 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 30.12.2024 | 9315,00 | JPY | 0,90 | 19,61 | 77,39 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 30.12.2024 | 24509,11 | CZK | 1,08 | 24,05 | 96,79 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 31.12.2024 | 654,75 | EUR | 0,89 | 13,23 | 64,01 | 0,00 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 31.12.2024 | 293,67 | USD | -1,71 | 28,88 | 80,08 | 0,00 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 31.12.2024 | 33537,36 | CZK | -2,00 | 27,74 | 73,32 | 0,00 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 31.12.2024 | 909,97 | USD | -3,29 | 16,53 | 60,35 | 0,00 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,27 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 31.12.2024 | 8821,23 | CZK | -0,79 | 28,86 | 82,14 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 30.12.2024 | 191,52 | EUR | -2,48 | 2,62 | 1,44 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 31.12.2024 | 134,36 | EUR | -7,34 | -0,07 | -16,44 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 31.12.2024 | 179,69 | USD | -7,14 | 1,81 | -6,24 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 31.12.2024 | 25,05 | EUR | 0,11 | 13,62 | 13,02 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 31.12.2024 | 1694,34 | CZK | -7,04 | -26,81 | n/a | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 31.12.2024 | 107,77 | EUR | -7,07 | -27,71 | -2,23 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 31.12.2024 | 138,17 | USD | -8,88 | 18,11 | 24,87 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 31.12.2024 | 2336,85 | CZK | -6,19 | -10,59 | n/a | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 31.12.2024 | 3304,31 | CZK | -1,98 | 10,95 | n/a | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 31.12.2024 | 307,07 | EUR | -1,99 | 9,50 | 48,59 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 31.12.2024 | 388,56 | USD | -1,78 | 11,58 | 66,51 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 31.12.2024 | 346,13 | USD | -2,30 | 16,76 | 63,18 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 31.12.2024 | 307,68 | USD | -2,51 | 13,74 | 45,76 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 31.12.2024 | 36,35 | EUR | -3,60 | -20,30 | -7,52 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 31.12.2024 | 5,47 | EUR | -3,19 | -1,48 | -18,86 | 0,00 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 30.12.2024 | 6288,17 | CZK | 1,47 | 6,81 | 34,88 | 0,00 | ||
Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 30.11.2024 | 1,87 | CZK | 0,00 | 5,26 | 33,84 | 0,00 | ||
Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 30.11.2024 | 0,15 | EUR | 0,00 | 3,64 | 31,91 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 31.12.2024 | 154,97 | EUR | 1,46 | 2,19 | 21,84 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 31.12.2024 | 280,06 | CZK | 1,49 | 2,81 | 32,75 | 0,00 | ||
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.11.2024 | 2,04 | CZK | 0,00 | 5,39 | 27,43 | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 31.12.2024 | 2140,49 | CZK | 0,37 | -0,06 | n/a | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 31.12.2024 | 101,05 | EUR | 0,36 | -1,37 | n/a | 0,00 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 30.12.2024 | 218,93 | EUR | 0,21 | 3,48 | 5,52 | 0,00 | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 30.12.2024 | 246,49 | USD | 0,32 | 5,08 | 13,19 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 31.12.2024 | 11,06 | EUR | 0,22 | 3,55 | 4,11 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 31.12.2024 | 12,69 | USD | 0,35 | 5,16 | 12,05 | 0,00 |
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 30.12.2024 | 12737,85 | CZK | 0,62 | 7,88 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 30.12.2024 | 113,12 | EUR | 0,56 | 6,41 | n/a | 0,00 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 31.12.2024 | 1670,52 | CZK | 0,32 | 4,74 | 10,13 | 0,00 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji